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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 591.00 | 22 077.00 | 7 514.00 | 29 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 147.00 | 217 356.00 | 25 792.00 | 243 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 018.00 | 1 988 175.00 | 82 843.00 | 2 071 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 476.00 | | 923 476.00 | 923 476.00 |
BZ Autres créances | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CF Disponibilités | 1 517 149.00 | | 1 517 149.00 | 1 517 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 392.00 | | 2 488 392.00 | 2 488 392.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 476.00 | 1 988 175.00 | 2 571 300.00 | 4 559 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 748 743.00 | 1 748 743.00 | | 1 748 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 071.00 | 4 870.00 | | -163 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 612.00 | -167 941.00 | | 749 612.00 |
DL TOTAL (I) | 956 541.00 | 206 929.00 | | 956 541.00 |
DP Provisions pour risques | 83 225.00 | 136 850.00 | | 83 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 225.00 | 136 850.00 | | 83 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | 368.00 | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 850.00 | 70 809.00 | | 79 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 557.00 | 592 157.00 | | 639 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
EA Autres dettes | 42 861.00 | 38 284.00 | | 42 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 851.00 | 509 790.00 | | 730 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 596.00 | 1 224 969.00 | | 1 507 596.00 |
ED (V) | 23 939.00 | 1 045.00 | | 23 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 300.00 | 1 569 792.00 | | 2 571 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 312 983.00 | 312 983.00 | |
FG Production vendue services | 1 358 585.00 | 1 768 622.00 | 3 127 207.00 | 1 358 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 585.00 | 2 081 605.00 | 3 440 191.00 | 1 358 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 14 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 022.00 | 3 555 234.00 | | 3 612 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 410.00 | 3 723 175.00 | | 2 862 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 612.00 | -167 941.00 | | 749 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 629.00 | | 69 061.00 | 2 059 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 748 743.00 | | | 1 748 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 244.00 | 49 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 672.00 | 2 071 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 748 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 917.00 | 29 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 511.00 | 243 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 256.00 | | 1 252.00 | 36 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 857.00 | | 18 802.00 | 225 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 774.00 | | 49 007.00 | 48 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 270.00 | 15 333.00 | 9 428.00 | 1 982 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 748 743.00 | | | 1 748 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 042.00 | 952.00 | 7 917.00 | 29 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 486.00 | 14 381.00 | 1 511.00 | 204 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 850.00 | 65.00 | 53 690.00 | 136 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 850.00 | 65.00 | 53 690.00 | 136 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | 53 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 167.00 | 3 840.00 | 9 327.00 | 13 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 577.00 | 214 577.00 | | 214 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 912.00 | 298 912.00 | | 298 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730 851.00 | 730 851.00 | | 730 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
UX Autres créances clients | 923 476.00 | 923 476.00 | | 923 476.00 |
VB T. V. A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VP Divers | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 993.00 | 971 243.00 | 48 750.00 | 1 019 993.00 |
VW T.V.A. | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 596.00 | 1 498 269.00 | 9 327.00 | 1 507 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |