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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 976.00 | 5 976.00 | 6 000.00 | 11 976.00 |
AP Constructions | 45 128.00 | 40 332.00 | 4 796.00 | 45 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 671.00 | 22 028.00 | 4 643.00 | 26 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 949.00 | 161 026.00 | 40 924.00 | 201 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 671.00 | 229 362.00 | 65 308.00 | 294 671.00 |
BT Marchandises | 107 531.00 | 3 382.00 | 104 149.00 | 107 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 324.00 | 3 509.00 | 124 815.00 | 128 324.00 |
BZ Autres créances | 62 471.00 | | 62 471.00 | 62 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 97 674.00 | | 97 674.00 | 97 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 134.00 | 6 891.00 | 461 243.00 | 468 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 805.00 | 236 253.00 | 526 551.00 | 762 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
DG Autres réserves | 99 010.00 | 83 958.00 | | 99 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 859.00 | 55 052.00 | | 52 859.00 |
DL TOTAL (I) | 219 089.00 | 206 230.00 | | 219 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 611.00 | 14 434.00 | | 4 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 24 540.00 | | 2 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 952.00 | 13 327.00 | | 39 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 600.00 | 139 443.00 | | 162 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 493.00 | 121 762.00 | | 95 493.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 455.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 963.00 | 313 962.00 | | 304 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 551.00 | 523 192.00 | | 526 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 963.00 | 313 568.00 | | 304 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 920.00 | 25 530.00 | 20 085.00 | 223 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 943.00 | 25 530.00 | 20 085.00 | 217 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 95 493.00 | 95 493.00 | | 95 493.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 2 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 010.00 | 265 010.00 | | 265 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 493.00 | 95 493.00 | | 95 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 857.00 | 193 857.00 | | 193 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 395.00 | 202 395.00 | | 202 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 010.00 | 265 010.00 | | 265 010.00 |