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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
AN Terrains | 1 053 752.00 | 130 959.00 | 922 793.00 | 1 053 752.00 |
AP Constructions | 65 277.00 | 6 299.00 | 58 978.00 | 65 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 060.00 | 287 970.00 | 223 090.00 | 511 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 413.00 | 15 443.00 | 11 971.00 | 27 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 431.00 | 440 671.00 | 1 222 760.00 | 1 663 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
BN En cours de production de biens | 108 426.00 | | 108 426.00 | 108 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 174 686.00 | | 1 174 686.00 | 1 174 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 138.00 | | 184 138.00 | 184 138.00 |
BZ Autres créances | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
CF Disponibilités | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 602.00 | | 69 602.00 | 69 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 622.00 | | 1 625 622.00 | 1 625 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 053.00 | 440 671.00 | 2 848 382.00 | 3 289 053.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 834.00 | 834 834.00 | | 834 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
DH Report à nouveau | 44 249.00 | 86 345.00 | | 44 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 983.00 | -42 096.00 | | -70 983.00 |
DL TOTAL (I) | 907 151.00 | 978 133.00 | | 907 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 948.00 | 647 853.00 | | 735 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 990.00 | 500 705.00 | | 421 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 418.00 | 17 916.00 | | 25 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 107.00 | 134 570.00 | | 135 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 148.00 | 48 874.00 | | 93 148.00 |
EA Autres dettes | 529 621.00 | 604 159.00 | | 529 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 231.00 | 1 954 076.00 | | 1 941 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 382.00 | 2 932 209.00 | | 2 848 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 521.00 | 1 469 506.00 | | 1 506 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 534.00 | | 62 505.00 | 1 681 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 953.00 | 31 655.00 | 1 663 431.00 | 48 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 953.00 | 31 655.00 | 1 657 502.00 | 48 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 606.00 | | 62 505.00 | 1 675 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 995.00 | 102 331.00 | 31 655.00 | 369 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 995.00 | 102 331.00 | 31 655.00 | 369 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 107.00 | 135 107.00 | | 135 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 621.00 | 529 621.00 | | 529 621.00 |
UX Autres créances clients | 184 138.00 | 184 138.00 | | 184 138.00 |
VB T. V. A. | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 463.00 | 220 463.00 | | 220 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 241.00 | 80 774.00 | 348 134.00 | 507 241.00 |
VI Groupe et associés | 414 821.00 | 414 821.00 | | 414 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 180.00 | 285 180.00 | | 285 180.00 |
VW T.V.A. | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 570.00 | 1 481 103.00 | 348 134.00 | 1 907 570.00 |