| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 146 312.00 | 834 548.00 | 311 764.00 | 1 146 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 270.00 | 403 935.00 | 109 335.00 | 513 270.00 |
AH Fonds commercial | 291 110.00 | 184 396.00 | 106 714.00 | 291 110.00 |
AN Terrains | 726 367.00 | 18 452.00 | 707 915.00 | 726 367.00 |
AP Constructions | 13 103 671.00 | 9 883 174.00 | 3 220 497.00 | 13 103 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 364 745.00 | 18 332 594.00 | 4 032 151.00 | 22 364 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353 384.00 | 1 309 759.00 | 1 043 625.00 | 2 353 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 110 244.00 | 572 012.00 | 538 232.00 | 1 110 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 536 741.00 | 1 500 000.00 | 36 741.00 | 1 536 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 401.00 | 1 583.00 | 156 818.00 | 158 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 308 023.00 | 33 044 231.00 | 10 263 792.00 | 43 308 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348 671.00 | 15 772.00 | 1 332 899.00 | 1 348 671.00 |
BN En cours de production de biens | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 206 199.00 | 17 923.00 | 1 188 276.00 | 1 206 199.00 |
BT Marchandises | 436 089.00 | | 436 089.00 | 436 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 268.00 | 352 073.00 | 717 195.00 | 1 069 268.00 |
BZ Autres créances | 2 514 995.00 | 172 912.00 | 2 342 083.00 | 2 514 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CF Disponibilités | 1 514 072.00 | | 1 514 072.00 | 1 514 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 895.00 | | 64 895.00 | 64 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 192 271.00 | 558 680.00 | 7 633 591.00 | 8 192 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 500 294.00 | 33 602 911.00 | 17 897 383.00 | 51 500 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
CU Autres participations | 6 481 724.00 | 1 501 580.00 | 4 980 144.00 | 6 481 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 074 061.00 | 2 074 061.00 | | 2 074 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 406.00 | 207 406.00 | | 207 406.00 |
DG Autres réserves | 1 880 060.00 | 544 206.00 | | 1 880 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 353.00 | 1 089 481.00 | | 1 441 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 532.00 | 29 347.00 | | 29 532.00 |
DK Provisions réglementées | -5.00 | -2.00 | | -5.00 |
DL TOTAL (I) | 5 375 116.00 | 4 822 943.00 | | 5 375 116.00 |
DP Provisions pour risques | 2 101 263.00 | 2 107 208.00 | | 2 101 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 089 052.00 | 940 899.00 | | 1 089 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 190 315.00 | 3 048 107.00 | | 3 190 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799 138.00 | 1 631 036.00 | | 2 799 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 580.00 | 446 463.00 | | 613 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 436.00 | 3 943 950.00 | | 3 773 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 560.00 | 1 398 900.00 | | 1 664 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 684.00 | | |
EA Autres dettes | 429 205.00 | 218 306.00 | | 429 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 279 919.00 | 7 690 339.00 | | 9 279 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 897 383.00 | 15 602 364.00 | | 17 897 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 915 974.00 | | | 3 915 974.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 391 438.00 | 2 175 301.00 | | 1 391 438.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 37 792.00 | 27 340.00 | | 37 792.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 14 241.00 | 13 635.00 | | 14 241.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 52 033.00 | 40 975.00 | | 52 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 858 954.00 | |
FG Production vendue services | 1 060 217.00 | | 1 060 217.00 | 1 060 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 858 954.00 | |
FM Production stockée | | | 326 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 436 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 649 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 495 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 610 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 269 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 319 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 812 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 44 484.00 | 38 568.00 | | 44 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 266.00 | 15 533.00 | | 21 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 522.00 | 5 340.00 | | 68 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 147.00 | 1 320.00 | | 31 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178 372.00 | 987 442.00 | | 1 178 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 291.00 | 8 870.00 | | 30 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 268.00 | 4 450.00 | | 51 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 656.00 | 399 263.00 | | 162 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 618.00 | 1 248 786.00 | | 873 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 754.00 | -261 344.00 | | 304 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 653.00 | -339 927.00 | | 470 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 642.00 | 2 358 797.00 | | 3 024 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 289.00 | 1 269 316.00 | | 1 583 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 353.00 | 1 089 481.00 | | 1 441 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 750.00 | 41 327.00 | | 30 750.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 241.00 | 13 635.00 | | 14 241.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 391 438.00 | 2 175 301.00 | | 1 391 438.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 311 949.00 | | 18 497.00 | 8 311 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 485 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 786.00 | 8 278 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 786.00 | 1 585 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 652.00 | | 4 702.00 | 202 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 691.00 | | 13 795.00 | 1 623 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485 606.00 | | | 6 485 606.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 352.00 | 50 147.00 | 517.00 | 1 340 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 630.00 | 2 267.00 | | 176 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 722.00 | 47 880.00 | 517.00 | 1 163 722.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 193.00 | 9 000.00 | 1 320.00 | 31 193.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 107 208.00 | 153 656.00 | 16 945.00 | 2 107 208.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
6T Sur comptes clients | 205 657.00 | | | 205 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 317.00 | 3 538.00 | 12 881.00 | 60 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791 865.00 | 3 538.00 | 12 881.00 | 1 791 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 930 267.00 | 166 194.00 | 31 147.00 | 3 930 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 538.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 656.00 | 31 147.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 233.00 | 312 233.00 | | 312 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 972.00 | 92 972.00 | | 92 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 954 491.00 | | | 954 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 657.00 | | | 205 657.00 |
VB T. V. A. | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
VC Groupe et associés | 4 164 625.00 | | | 4 164 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 332 023.00 | 3 332 023.00 | | 3 332 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VP Divers | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 397 519.00 | 5 397 519.00 | | 5 397 519.00 |
VW T.V.A. | 129 637.00 | 129 637.00 | | 129 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 974.00 | 3 915 974.00 | | 3 915 974.00 |