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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 373 900.00 | 16 476.00 | 357 424.00 | 373 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 396.00 | 12 289.00 | 40 107.00 | 52 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 914 296.00 | 30 765.00 | 883 531.00 | 914 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 603 100.00 | 50 510.00 | 1 552 591.00 | 1 603 100.00 |
CF Disponibilités | 267 711.00 | | 267 711.00 | 267 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 220.00 | 50 510.00 | 1 840 711.00 | 1 891 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 517.00 | 81 275.00 | 2 724 242.00 | 2 805 517.00 |
CU Autres participations | 202 000.00 | 2 000.00 | 200 000.00 | 202 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DG Autres réserves | 2 404 244.00 | 2 510 156.00 | | 2 404 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 789.00 | -105 911.00 | | -55 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 041.00 | 2 412 830.00 | | 2 357 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 810.00 | 72 494.00 | | 126 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 19 963.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 201.00 | 3 951.00 | | 3 201.00 |
EA Autres dettes | 235 390.00 | 7 904.00 | | 235 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 201.00 | 104 312.00 | | 367 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 242.00 | 2 517 142.00 | | 2 724 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 201.00 | 80 526.00 | | 167 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 24 120.00 | 24 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 120.00 | 24 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 22 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 462.00 | |
GE Autres charges | | | 33 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 518.00 | 72 998.00 | | 117 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 307.00 | 178 909.00 | | 173 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 789.00 | -105 911.00 | | -55 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 489.00 | | 133 890.00 | 805 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 083.00 | 488 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 083.00 | 914 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 406.00 | | 22 890.00 | 403 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 083.00 | | 111 000.00 | 402 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 303.00 | 26 262.00 | 4 800.00 | 7 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 303.00 | 26 262.00 | 4 800.00 | 7 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 373.00 | 50 510.00 | 16 373.00 | 16 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 373.00 | 50 510.00 | 16 373.00 | 18 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 373.00 | 50 510.00 | 16 373.00 | 18 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 373.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 390.00 | 35 390.00 | 200 000.00 | 235 390.00 |
VB T. V. A. | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VC Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 810.00 | 126 810.00 | | 126 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 201.00 | 167 201.00 | 200 000.00 | 367 201.00 |