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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 187 901.00 | | 187 901.00 | 187 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 342.00 | 137 095.00 | 29 247.00 | 166 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 967.00 | 346 598.00 | 83 369.00 | 429 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 738.00 | 484 891.00 | 339 847.00 | 824 738.00 |
BT Marchandises | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 653.00 | | 164 653.00 | 164 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 200.00 | | 214 200.00 | 214 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 938.00 | 484 891.00 | 554 047.00 | 1 038 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
DG Autres réserves | 272 663.00 | 286 852.00 | | 272 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 783.00 | 105 811.00 | | 93 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 285.00 | 5 477.00 | | 4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 400 823.00 | 428 231.00 | | 400 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 654.00 | 42 490.00 | | 19 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 411.00 | 48 899.00 | | 36 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 003.00 | 99 967.00 | | 97 003.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 95.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 224.00 | 191 450.00 | | 153 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 047.00 | 619 681.00 | | 554 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 408.00 | | 25 130.00 | 801 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 824 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 596 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 099.00 | | | 189 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 309.00 | | 6 800.00 | 591 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 18 330.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 360.00 | 38 331.00 | 1 800.00 | 448 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 162.00 | 38 331.00 | 1 800.00 | 447 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 654.00 | 12 577.00 | 7 077.00 | 19 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 325.00 | 16 995.00 | 330.00 | 17 325.00 |
VW T.V.A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 224.00 | 146 147.00 | 7 077.00 | 153 224.00 |