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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 690.00 | 224 840.00 | 146 850.00 | 371 690.00 |
AH Fonds commercial | 290 500.00 | | 290 500.00 | 290 500.00 |
AN Terrains | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
AP Constructions | 72 697.00 | 72 697.00 | | 72 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 586.00 | 400 605.00 | 81 981.00 | 482 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577 231.00 | 2 118 930.00 | 458 301.00 | 2 577 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 276.00 | | 58 276.00 | 58 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 579.00 | | 100 579.00 | 100 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 646.00 | 2 817 073.00 | 1 151 572.00 | 3 968 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 484.00 | | 152 484.00 | 152 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 942.00 | | 210 942.00 | 210 942.00 |
BT Marchandises | 1 769 904.00 | 1 466.00 | 1 768 438.00 | 1 769 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 248.00 | 16 489.00 | 1 847 759.00 | 1 864 248.00 |
BZ Autres créances | 1 053 925.00 | | 1 053 925.00 | 1 053 925.00 |
CF Disponibilités | 2 000 606.00 | | 2 000 606.00 | 2 000 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 201.00 | | 76 201.00 | 76 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 128 312.00 | 17 955.00 | 7 110 357.00 | 7 128 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 096 959.00 | 2 835 029.00 | 8 261 929.00 | 11 096 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 246.00 | | | 112 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 275.00 | | | -123 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
DL TOTAL (I) | 168 021.00 | | | 168 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 068 696.00 | | | 3 068 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 635.00 | | | 924 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 785.00 | | | 3 425 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 942.00 | | | 607 942.00 |
EA Autres dettes | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 093 908.00 | | | 8 093 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 261 929.00 | | | 8 261 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 828 744.00 | | | 5 828 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 499.00 | 218 437.00 | 54 863.00 | 2 653 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 976.00 | 62 664.00 | 13 800.00 | 175 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 523.00 | 155 773.00 | 41 063.00 | 2 477 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 786.00 | 3 425 786.00 | | 3 425 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 943.00 | 607 943.00 | | 607 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 580.00 | | 100 580.00 | 100 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 249.00 | 1 864 249.00 | | 1 864 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 067 419.00 | 810 382.00 | 1 202 580.00 | 3 067 419.00 |
VI Groupe et associés | 924 635.00 | 924 635.00 | | 924 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 799.00 | | | 268 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 139.00 | | | 273 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 926.00 | 1 053 926.00 | | 1 053 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 956.00 | 2 994 376.00 | 100 580.00 | 3 094 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 085 781.00 | 5 828 744.00 | 1 202 580.00 | 8 085 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |