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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 783.00 | 49 971.00 | 26 813.00 | 76 783.00 |
AH Fonds commercial | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
AP Constructions | 14 929.00 | 3 659.00 | 11 270.00 | 14 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 381.00 | 328 223.00 | 118 158.00 | 446 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 150.00 | 225 880.00 | 75 270.00 | 301 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 887.00 | 652 679.00 | 295 208.00 | 947 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 011.00 | | 553 011.00 | 553 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 411.00 | 18 212.00 | 799 200.00 | 817 411.00 |
BZ Autres créances | 237 728.00 | | 237 728.00 | 237 728.00 |
CF Disponibilités | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 613.00 | 18 212.00 | 1 744 402.00 | 1 762 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 501.00 | 670 891.00 | 2 039 610.00 | 2 710 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 947.00 | 44 947.00 | 1.00 | 44 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 344.00 | 133 344.00 | | 133 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 957.00 | 188 957.00 | | 188 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
DG Autres réserves | 307 978.00 | 162 547.00 | | 307 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 975.00 | 245 431.00 | | 209 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 457.00 | 14 274.00 | | 71 457.00 |
DL TOTAL (I) | 925 044.00 | 757 887.00 | | 925 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 677.00 | 335 348.00 | | 310 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 146.00 | 114 636.00 | | 51 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 298.00 | 391 135.00 | | 370 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 606.00 | 169 336.00 | | 277 606.00 |
EA Autres dettes | 104 839.00 | 1 191.00 | | 104 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 566.00 | 1 011 646.00 | | 1 114 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 610.00 | 1 769 533.00 | | 2 039 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 597.00 | 684 834.00 | | 810 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 633.00 | | 267 350.00 | 785 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 42 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 413.00 | 99 682.00 | 947 887.00 | 5 413.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 413.00 | 99 660.00 | 785 650.00 | 5 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 182.00 | | 5 413.00 | 69 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 198.00 | | 258 525.00 | 632 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 305.00 | | 3 412.00 | 39 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 992.00 | 50 730.00 | 14 042.00 | 615 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 815.00 | 8 156.00 | | 41 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 231.00 | 42 574.00 | 14 042.00 | 529 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 061.00 | 10 455.00 | 10 304.00 | 18 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 117.00 | 10 455.00 | 33 360.00 | 41 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 117.00 | 10 455.00 | 33 360.00 | 41 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 455.00 | 33 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 298.00 | 370 298.00 | | 370 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 036.00 | 88 036.00 | | 88 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 407.00 | 79 407.00 | | 79 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 443.00 | 68 443.00 | | 68 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 839.00 | 104 839.00 | | 104 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
UX Autres créances clients | 795 571.00 | 795 571.00 | | 795 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VB T. V. A. | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
VC Groupe et associés | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 677.00 | 6 708.00 | 303 969.00 | 310 677.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 586.00 | | | 122 586.00 |
VP Divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 223.00 | 146 223.00 | | 146 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 974.00 | 1 137 974.00 | | 1 137 974.00 |
VW T.V.A. | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 566.00 | 810 597.00 | 303 969.00 | 1 114 566.00 |