| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 946.00 | 94 422.00 | 16 524.00 | 110 946.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 710 659.00 | 351 263.00 | 359 396.00 | 710 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 685.00 | 602 968.00 | 292 716.00 | 895 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 620.00 | 484 586.00 | 556 034.00 | 1 040 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 854 979.00 | | 2 854 979.00 | 2 854 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 798 488.00 | 1 700 240.00 | 6 098 248.00 | 7 798 488.00 |
BT Marchandises | 966 269.00 | | 966 269.00 | 966 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 669.00 | 145 758.00 | 662 911.00 | 808 669.00 |
BZ Autres créances | 204 390.00 | | 204 390.00 | 204 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042 782.00 | 880 212.00 | 162 570.00 | 1 042 782.00 |
CF Disponibilités | 481 642.00 | | 481 642.00 | 481 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 033.00 | 1 025 970.00 | 2 521 063.00 | 3 547 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 345 521.00 | 2 726 210.00 | 8 619 311.00 | 11 345 521.00 |
CU Autres participations | 2 130 300.00 | 167 000.00 | 1 963 300.00 | 2 130 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 187 562.00 | 4 187 562.00 | | 4 187 562.00 |
DH Report à nouveau | -467 536.00 | | | -467 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 108.00 | -467 536.00 | | 43 108.00 |
DK Provisions réglementées | 189 190.00 | 153 289.00 | | 189 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 324.00 | 4 049 315.00 | | 4 128 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 615.00 | 70 960.00 | | 67 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 615.00 | 70 960.00 | | 67 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 715.00 | 417 016.00 | | 291 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115 693.00 | 3 372 355.00 | | 3 115 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 766.00 | 57 331.00 | | 38 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 888.00 | 1 017 429.00 | | 721 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 574.00 | 216 098.00 | | 234 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 1 265.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 372.00 | 5 081 495.00 | | 4 423 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 619 311.00 | 9 201 770.00 | | 8 619 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 924.00 | 4 809 572.00 | | 1 138 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 110 550.00 | | 119 768.00 | 8 110 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 472.00 | 5 005 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 830.00 | 7 798 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 358.00 | 2 646 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 009.00 | | | 146 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 553.00 | | 119 768.00 | 2 626 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337 988.00 | | | 5 337 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 301.00 | 213 796.00 | 67 858.00 | 1 387 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 428.00 | 20 994.00 | | 73 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 873.00 | 192 802.00 | 67 858.00 | 1 313 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 289.00 | 39 456.00 | 3 555.00 | 153 289.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 960.00 | | 3 345.00 | 70 960.00 |
6T Sur comptes clients | 183 721.00 | 1 171.00 | 39 134.00 | 183 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 715 547.00 | 164 665.00 | | 715 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 268.00 | 165 836.00 | 39 134.00 | 1 066 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 517.00 | 205 292.00 | 46 034.00 | 1 290 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171.00 | 42 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 164 665.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 457.00 | 3 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 888.00 | 721 888.00 | | 721 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 854 979.00 | | 2 854 979.00 | 2 854 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
UX Autres créances clients | 634 349.00 | 634 349.00 | | 634 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 320.00 | | 174 320.00 | 174 320.00 |
VB T. V. A. | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 715.00 | 122 884.00 | 168 831.00 | 291 715.00 |
VI Groupe et associés | 3 115 618.00 | | | 3 115 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 301.00 | | | 125 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 313.00 | 122 313.00 | | 122 313.00 |
VP Divers | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 919 998.00 | 872 154.00 | 3 047 844.00 | 3 919 998.00 |
VW T.V.A. | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 606.00 | 1 100 157.00 | 168 831.00 | 4 384 606.00 |