| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 441.00 | 138 626.00 | 264 815.00 | 403 441.00 |
AH Fonds commercial | 625 975.00 | | 625 975.00 | 625 975.00 |
AN Terrains | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
AP Constructions | 151 033.00 | 151 033.00 | | 151 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 894.00 | 289 792.00 | 53 103.00 | 342 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 514.00 | 478 210.00 | 49 304.00 | 527 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 713.00 | 1 066 846.00 | 1 134 868.00 | 2 201 713.00 |
BT Marchandises | 553 676.00 | 163 649.00 | 390 027.00 | 553 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 965.00 | 202 727.00 | 2 243 238.00 | 2 445 965.00 |
BZ Autres créances | 370 440.00 | | 370 440.00 | 370 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | 57 183.00 | 11 817.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 65 463.00 | | 65 463.00 | 65 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 778.00 | 423 559.00 | 3 111 219.00 | 3 534 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 491.00 | 1 490 405.00 | 4 246 087.00 | 5 736 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 682.00 | | | 249 682.00 |
CU Autres participations | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 902 614.00 | 1 740 612.00 | | 1 902 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 389.00 | 162 002.00 | | 89 389.00 |
DK Provisions réglementées | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 137.00 | 2 008 748.00 | | 2 098 137.00 |
DP Provisions pour risques | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 894.00 | 9 349.00 | | 7 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 600.00 | 1 322 514.00 | | 1 109 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 379.00 | 1 059 006.00 | | 885 379.00 |
EA Autres dettes | 130 489.00 | 130 489.00 | | 130 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 134 597.00 | 2 522 591.00 | | 2 134 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 087.00 | 4 544 693.00 | | 4 246 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 362.00 | 2 521 357.00 | | 2 133 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 023.00 | | 687 023.00 | 687 023.00 |
FG Production vendue services | 1 166 158.00 | | 1 166 158.00 | 1 166 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 181.00 | | 1 853 181.00 | 1 853 181.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 679.00 | 169 534.00 | | 6 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 785.00 | 152 705.00 | | 34 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 53 145.00 | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 53 345.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 464.00 | 27 101.00 | | 11 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 464.00 | 27 101.00 | | 11 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 732.00 | 26 244.00 | | -9 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 83 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 432.00 | -203.00 | | 23 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 377.00 | 7 694 748.00 | | 1 880 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 988.00 | 7 532 746.00 | | 1 790 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 389.00 | 162 002.00 | | 89 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 089.00 | 203 910.00 | | 45 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 470.00 | | | 2 203 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 288.00 | 50 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469.00 | 1 288.00 | 2 201 713.00 | 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469.00 | | 1 029 416.00 | 469.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 885.00 | | | 1 029 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 213.00 | | | 1 122 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 075.00 | 38 771.00 | | 1 028 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 870.00 | 20 756.00 | | 117 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 205.00 | 18 014.00 | | 910 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 649.00 | | | 163 649.00 |
6T Sur comptes clients | 205 437.00 | 9 972.00 | 12 683.00 | 205 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 580.00 | 3 603.00 | | 53 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 666.00 | 13 575.00 | 12 683.00 | 422 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 153.00 | 13 575.00 | 12 683.00 | 454 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 972.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 603.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 600.00 | 1 109 600.00 | | 1 109 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 431.00 | 435 431.00 | | 435 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 478.00 | 149 478.00 | | 149 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 489.00 | 130 489.00 | | 130 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 283.00 | | | 2 196 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 682.00 | | | 249 682.00 |
VB T. V. A. | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 844.00 | | | 313 844.00 |
VP Divers | 603.00 | | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 119.00 | 2 588 658.00 | 291 462.00 | 2 880 119.00 |
VW T.V.A. | 276 608.00 | 276 608.00 | | 276 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 362.00 | 2 133 362.00 | | 2 133 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 033.00 | 59 060.00 | | 17 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 215.00 | 472 172.00 | | 19 215.00 |
ST Autres comptes | 264 046.00 | 951 970.00 | | 264 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 109.00 | 281 751.00 | | 74 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 62.00 | | 61.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 432 737.00 | 477 826.00 | | 432 737.00 |
YT Sous‐traitance | 42 649.00 | 187 880.00 | | 42 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 265.00 | 86 396.00 | | 20 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 000.00 | 50 189.00 | | 9 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 033.00 | 109 249.00 | | 26 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 363.00 | 1 576 825.00 | | 370 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 825 995.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 283.00 | 1 980 169.00 | | 420 283.00 |