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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
AH Fonds commercial | 152 520.00 | | 152 520.00 | 152 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 208.00 | 54 522.00 | 3 685.00 | 58 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 056.00 | 271 378.00 | 124 677.00 | 396 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 152.00 | 345 570.00 | 281 581.00 | 627 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 761.00 | | 111 761.00 | 111 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 423.00 | 717.00 | 370 705.00 | 371 423.00 |
BZ Autres créances | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
CF Disponibilités | 181 683.00 | | 181 683.00 | 181 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 692.00 | 717.00 | 727 974.00 | 728 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 844.00 | 346 288.00 | 1 009 555.00 | 1 355 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 259 794.00 | | | 259 794.00 |
DH Report à nouveau | 204 913.00 | | | 204 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 171.00 | | | -59 171.00 |
DL TOTAL (I) | 449 535.00 | | | 449 535.00 |
DP Provisions pour risques | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 429.00 | | | 191 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 567.00 | | | 186 567.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 372.00 | | | 544 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 555.00 | | | 1 009 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 605.00 | | | 468 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 165.00 | | 28 256.00 | 602 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552.00 | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 627 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717.00 | 454 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 189.00 | | | 172 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 726.00 | | 28 256.00 | 428 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 115.00 | 43 640.00 | 185.00 | 302 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 446.00 | 43 640.00 | 185.00 | 282 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 613.00 | 15 648.00 | 5 613.00 | 5 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 613.00 | 15 648.00 | 5 613.00 | 5 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 648.00 | 5 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 429.00 | 191 429.00 | | 191 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 568.00 | 186 568.00 | | 186 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 371 423.00 | 371 423.00 | | 371 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 745.00 | 25 369.00 | 37 376.00 | 62 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 729.00 | 420 729.00 | | 420 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 981.00 | 468 605.00 | 37 376.00 | 505 981.00 |