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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 216.00 | 259 050.00 | 78 165.00 | 337 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 066.00 | 306 646.00 | 107 420.00 | 414 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 093.00 | | 131 093.00 | 131 093.00 |
BN En cours de production de biens | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
BZ Autres créances | 85 116.00 | | 85 116.00 | 85 116.00 |
CF Disponibilités | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 339.00 | | 307 339.00 | 307 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 406.00 | 306 646.00 | 414 760.00 | 721 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 37 980.00 | 69 861.00 | | 37 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 953.00 | 118.00 | | 13 953.00 |
DL TOTAL (I) | 68 703.00 | 86 749.00 | | 68 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 661.00 | 95 473.00 | | 76 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 286.00 | 7 756.00 | | 28 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 957.00 | 2 623.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 663.00 | 127 668.00 | | 137 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 634.00 | 64 526.00 | | 51 634.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 3 060.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 827.00 | 33 609.00 | | 49 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 056.00 | 334 718.00 | | 346 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 760.00 | 421 467.00 | | 414 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 711.00 | 312 401.00 | | 326 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 602.00 | 54 947.00 | | 37 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 198.00 | | 19 997.00 | 394 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 414 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 381 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 646.00 | | 19 997.00 | 361 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 442.00 | 23 333.00 | 129.00 | 283 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 144.00 | 23 333.00 | 129.00 | 280 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 663.00 | 137 663.00 | | 137 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
UX Autres créances clients | 80 859.00 | 80 859.00 | | 80 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 687.00 | 18 342.00 | 19 345.00 | 37 687.00 |
VI Groupe et associés | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 160.00 | 116 311.00 | 6 849.00 | 123 160.00 |
VW T.V.A. | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 057.00 | 326 712.00 | 19 345.00 | 346 057.00 |