| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 561.00 | 31 913.00 | 647.00 | 32 561.00 |
AN Terrains | 2 053.00 | 1 353.00 | 700.00 | 2 053.00 |
AP Constructions | 167 027.00 | 132 303.00 | 34 723.00 | 167 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 155.00 | 168 156.00 | 122 998.00 | 291 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 597.00 | 91 667.00 | 69 930.00 | 161 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 885.00 | 425 394.00 | 278 491.00 | 703 885.00 |
BT Marchandises | 593 753.00 | | 593 753.00 | 593 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 508.00 | 57 224.00 | 796 284.00 | 853 508.00 |
BZ Autres créances | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 187.00 | 863.00 | 199 323.00 | 200 187.00 |
CF Disponibilités | 972 243.00 | | 972 243.00 | 972 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 896.00 | 58 088.00 | 2 654 807.00 | 2 712 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 781.00 | 483 482.00 | 2 933 298.00 | 3 416 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 756.00 | | | 1 023 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 764 853.00 | | | 764 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 673.00 | | | 438 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 283.00 | | | 2 447 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 670.00 | | | 110 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 472.00 | | | 243 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 813.00 | | | 101 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 015.00 | | | 486 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 298.00 | | | 2 933 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 015.00 | | | 486 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 521 145.00 | 72 293.00 | 2 593 438.00 | 2 521 145.00 |
FG Production vendue services | 1 284 283.00 | | 1 284 283.00 | 1 284 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 429.00 | 72 293.00 | 3 877 722.00 | 3 805 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 712.00 | |
GE Autres charges | | | 46 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 634.00 | | | 155 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 715.00 | | | 4 203 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 041.00 | | | 3 765 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 673.00 | | | 438 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 696.00 | | 166 802.00 | 603 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 613.00 | 703 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 689.00 | 32 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 924.00 | 621 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 956.00 | | 166 802.00 | 518 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 513.00 | 70 663.00 | 59 782.00 | 414 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 517.00 | 1 084.00 | 2 689.00 | 33 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 996.00 | 69 578.00 | 57 093.00 | 380 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
6T Sur comptes clients | 71 192.00 | 14 712.00 | 28 680.00 | 71 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 941.00 | | 4 077.00 | 4 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 932.00 | 14 712.00 | 34 556.00 | 77 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 932.00 | 14 712.00 | 34 556.00 | 77 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 712.00 | 30 478.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 472.00 | 243 472.00 | | 243 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
UX Autres créances clients | 784 839.00 | 784 839.00 | | 784 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
VB T. V. A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 110 670.00 | 110 670.00 | | 110 670.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 968.00 | 40 965.00 | | 40 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 841.00 | 965 840.00 | | 965 841.00 |
VW T.V.A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 015.00 | 486 015.00 | | 486 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
ST Autres comptes | 218 985.00 | | | 218 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 683.00 | | | 373 683.00 |
YT Sous‐traitance | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 200.00 | | | 202 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 974.00 | | | 764 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 157.00 | | | 571 157.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 653.00 | | | 944 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |