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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 530.00 | 275 529.00 | 1.00 | 275 530.00 |
AP Constructions | 63 457.00 | 48 201.00 | 15 256.00 | 63 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 540 620.00 | 10 451 927.00 | 4 088 692.00 | 14 540 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476 891.00 | 2 040 680.00 | 436 211.00 | 2 476 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 549 032.00 | 13 001 370.00 | 4 547 662.00 | 17 549 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 783.00 | 245 742.00 | 545 040.00 | 790 783.00 |
BN En cours de production de biens | 205 098.00 | 55 194.00 | 149 903.00 | 205 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 519 137.00 | 115 868.00 | 403 268.00 | 519 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 074.00 | | 199 074.00 | 199 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 234.00 | 1 136.00 | 1 748 097.00 | 1 749 234.00 |
BZ Autres créances | 9 229 352.00 | | 9 229 352.00 | 9 229 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 664.00 | | 139 664.00 | 139 664.00 |
CF Disponibilités | 1 318 813.00 | | 1 318 813.00 | 1 318 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 177 540.00 | 417 942.00 | 13 759 597.00 | 14 177 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 332 026.00 | | 332 026.00 | 332 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 058 600.00 | 13 419 313.00 | 18 639 287.00 | 32 058 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 032.00 | 185 032.00 | | 185 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 345 000.00 | 3 345 000.00 | | 3 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 961.00 | 339 961.00 | | 339 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
DG Autres réserves | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
DH Report à nouveau | 9 276 705.00 | 11 328 769.00 | | 9 276 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 882 394.00 | -2 052 064.00 | | -2 882 394.00 |
DK Provisions réglementées | 1 280 159.00 | 999 653.00 | | 1 280 159.00 |
DL TOTAL (I) | 11 447 195.00 | 14 049 083.00 | | 11 447 195.00 |
DP Provisions pour risques | 439 700.00 | 148 655.00 | | 439 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 700.00 | 148 655.00 | | 439 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 412 220.00 | 3 029 659.00 | | 4 412 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 611.00 | 1 026 579.00 | | 1 253 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 804.00 | 815 884.00 | | 845 804.00 |
EA Autres dettes | 240 429.00 | 1 206 709.00 | | 240 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 752 065.00 | 6 078 832.00 | | 6 752 065.00 |
ED (V) | 326.00 | 52 654.00 | | 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 639 287.00 | 20 329 225.00 | | 18 639 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 752 065.00 | 2 255 428.00 | | 6 752 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
FD Production vendue biens | 7 306.00 | 2 870 318.00 | 2 877 624.00 | 7 306.00 |
FG Production vendue services | 3 157 175.00 | 6 006 089.00 | 9 163 264.00 | 3 157 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 400.00 | 8 876 407.00 | 12 076 807.00 | 3 200 400.00 |
FM Production stockée | | | -387 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 578 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 666 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 946 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 690 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 011 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 400 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 734 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 597 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 750.00 | 65 616.00 | | 70 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 750.00 | 65 616.00 | | 70 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 224.00 | 557.00 | | 4 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 257.00 | 648 986.00 | | 351 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 481.00 | 649 543.00 | | 355 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 731.00 | -583 927.00 | | -284 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 880 242.00 | 13 411 517.00 | | 12 880 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 762 637.00 | 15 463 582.00 | | 15 762 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 882 394.00 | -2 052 064.00 | | -2 882 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 415.00 | | 193.00 | 17 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 17 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | 17 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461.00 | | | 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 954.00 | | 193.00 | 16 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149.00 | 440.00 | 149.00 | 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149.00 | 440.00 | 149.00 | 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 535.00 | 11 349.00 | 186.00 | 11 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |