| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
AP Constructions | 212 213.00 | 123 346.00 | 88 867.00 | 212 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 234.00 | 132 552.00 | 14 682.00 | 147 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 183.00 | 74 979.00 | 18 204.00 | 93 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 809.00 | 340 424.00 | 147 385.00 | 487 809.00 |
BP En cours de production de services | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
BT Marchandises | 259 143.00 | 36 727.00 | 222 417.00 | 259 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 249.00 | 38 488.00 | 350 761.00 | 389 249.00 |
BZ Autres créances | 178 018.00 | | 178 018.00 | 178 018.00 |
CF Disponibilités | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 478.00 | 75 215.00 | 822 263.00 | 897 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 287.00 | 415 639.00 | 969 647.00 | 1 385 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 453.00 | -11 627.00 | | -22 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 565.00 | -10 826.00 | | 44 565.00 |
DL TOTAL (I) | 310 112.00 | 265 547.00 | | 310 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 816.00 | 46 083.00 | | 30 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 914.00 | | | 187 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 315.00 | 1 004 737.00 | | 304 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 947.00 | 43 761.00 | | 114 947.00 |
EA Autres dettes | 21 544.00 | 10 915.00 | | 21 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 536.00 | 1 105 497.00 | | 659 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 647.00 | 1 371 044.00 | | 969 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 231.00 | 1 079 658.00 | | 641 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 6 469.00 | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 279.00 | | 1 206 279.00 | 1 206 279.00 |
FG Production vendue services | 644 610.00 | | 644 610.00 | 644 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 889.00 | | 1 850 889.00 | 1 850 889.00 |
FM Production stockée | | | 27 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 565.00 | 7 106.00 | | 20 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 178.00 | 1 535 070.00 | | 1 947 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 613.00 | 1 545 896.00 | | 1 902 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 565.00 | -10 826.00 | | 44 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 844.00 | | 2 965.00 | 484 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 666.00 | | 2 965.00 | 449 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 315.00 | 31 109.00 | | 309 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 769.00 | 31 109.00 | | 299 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 144.00 | 36 727.00 | 35 144.00 | 35 144.00 |
6T Sur comptes clients | 32 836.00 | 6 319.00 | 667.00 | 32 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 980.00 | 43 046.00 | 35 811.00 | 67 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 980.00 | 43 046.00 | 35 811.00 | 67 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 046.00 | 35 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 315.00 | 304 315.00 | | 304 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
UX Autres créances clients | 342 778.00 | 342 778.00 | | 342 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VC Groupe et associés | 148 521.00 | 148 521.00 | | 148 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 645.00 | 12 340.00 | 18 304.00 | 30 645.00 |
VI Groupe et associés | 187 914.00 | 187 914.00 | | 187 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 309.00 | 596 309.00 | | 596 309.00 |
VW T.V.A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 536.00 | 641 231.00 | 18 304.00 | 659 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 072.00 | 6 247.00 | | 8 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 003.00 | 9 238.00 | | 9 003.00 |
ST Autres comptes | 171 397.00 | 70 840.00 | | 171 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 785.00 | 75 573.00 | | 89 785.00 |
YT Sous‐traitance | 90 572.00 | 163 034.00 | | 90 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -210.00 | 11 346.00 | | -210.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 266.00 | 9 450.00 | | 12 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 338.00 | 15 697.00 | | 20 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 518.00 | 291 199.00 | | 372 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 066.00 | 213 664.00 | | 283 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 547.00 | 330 031.00 | | 360 547.00 |