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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AP Constructions | 388 970.00 | 374 969.00 | 14 001.00 | 388 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 193.00 | 206 194.00 | 29 999.00 | 236 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 526.00 | 626 054.00 | 203 471.00 | 829 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 306.00 | 1 215 677.00 | 247 628.00 | 1 463 306.00 |
BP En cours de production de services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 1 784 919.00 | 53 149.00 | 1 731 770.00 | 1 784 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 128.00 | 21 995.00 | 316 133.00 | 338 128.00 |
BZ Autres créances | 3 729 222.00 | | 3 729 222.00 | 3 729 222.00 |
CF Disponibilités | 1 674 376.00 | | 1 674 376.00 | 1 674 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 550 449.00 | 75 144.00 | 7 475 304.00 | 7 550 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 013 757.00 | 1 290 823.00 | 7 722 933.00 | 9 013 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 45 735.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 946 519.00 | 4 506 472.00 | | 3 946 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 191.00 | 232 693.00 | | 212 191.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 285.00 | 4 789 473.00 | | 4 271 285.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 437.00 | 92.00 | | 2 139 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 210.00 | 23 972.00 | | 10 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 132.00 | 1 335 199.00 | | 1 000 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 351.00 | 151 153.00 | | 296 351.00 |
EA Autres dettes | 5 516.00 | 4 538.00 | | 5 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 648.00 | 1 514 955.00 | | 3 451 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 722 933.00 | 6 315 528.00 | | 7 722 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 208.00 | 1 490 982.00 | | 2 803 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 990 532.00 | | 8 990 532.00 | 8 990 532.00 |
FD Production vendue biens | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
FG Production vendue services | 808 603.00 | | 808 603.00 | 808 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 891 629.00 | | 9 891 629.00 | 9 891 629.00 |
FM Production stockée | | | 3 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 164 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 755 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -110 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 972 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 32 254.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 143 027.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 18 820.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 40 796.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 436.00 | 102 231.00 | | 12 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 949.00 | 86 194.00 | | 74 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 265 003.00 | 15 104 519.00 | | 10 265 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052 811.00 | 14 871 827.00 | | 10 052 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 191.00 | 232 692.00 | | 212 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 133.00 | 1 000 133.00 | | 1 000 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 994.00 | 90 994.00 | | 90 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 432.00 | 78 432.00 | | 78 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 311 712.00 | 311 712.00 | | 311 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
VB T. V. A. | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
VC Groupe et associés | 3 590 588.00 | 3 590 588.00 | | 3 590 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138 229.00 | 1 500 000.00 | 638 229.00 | 2 138 229.00 |
VP Divers | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 110.00 | 4 059 702.00 | 26 416.00 | 4 086 110.00 |
VW T.V.A. | 89 077.00 | 89 077.00 | | 89 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 438.00 | 2 803 209.00 | 638 229.00 | 3 441 438.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |