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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 455.00 | 61 261.00 | 3 195.00 | 64 455.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 544 450.00 | 475 937.00 | 68 513.00 | 544 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 984.00 | 511 509.00 | 64 475.00 | 575 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 552.00 | 1 243 512.00 | 184 039.00 | 1 427 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 994.00 | | 101 994.00 | 101 994.00 |
BF Prêts | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 982.00 | 2 292 219.00 | 515 763.00 | 2 807 982.00 |
BN En cours de production de biens | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
BT Marchandises | 11 248 221.00 | 144 537.00 | 11 103 684.00 | 11 248 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 076.00 | 42 929.00 | 2 004 148.00 | 2 047 076.00 |
BZ Autres créances | 1 979 232.00 | | 1 979 232.00 | 1 979 232.00 |
CF Disponibilités | 835 767.00 | | 835 767.00 | 835 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 252.00 | | 139 252.00 | 139 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 263 194.00 | 187 465.00 | 16 075 729.00 | 16 263 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 071 176.00 | 2 479 684.00 | 16 591 492.00 | 19 071 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 915 668.00 | 2 776 140.00 | | 1 915 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 159.00 | -860 472.00 | | 904 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 827.00 | 2 245 668.00 | | 3 149 827.00 |
DP Provisions pour risques | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 831.00 | 1 510 868.00 | | 540 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 101.00 | 2 265 571.00 | | 657 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 106 167.00 | 9 382 126.00 | | 10 106 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 575.00 | 528 451.00 | | 657 575.00 |
EA Autres dettes | 642 415.00 | 450 724.00 | | 642 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 077.00 | 506 012.00 | | 691 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 295 165.00 | 14 643 752.00 | | 13 295 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 591 492.00 | 17 035 921.00 | | 16 591 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 403 710.00 | | 51 403 710.00 | 51 403 710.00 |
FG Production vendue services | 2 439 818.00 | | 2 439 818.00 | 2 439 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 843 529.00 | | 53 843 529.00 | 53 843 529.00 |
FM Production stockée | | | 13 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 166 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 396 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 698 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 118 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 157 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 283.00 | 102 075.00 | | 29 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 699.00 | 102 075.00 | | 29 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 496.00 | 61 567.00 | | 22 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 496.00 | 61 567.00 | | 22 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 203.00 | 40 508.00 | | 7 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 690.00 | -5 018.00 | | 26 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 196 198.00 | 44 129 598.00 | | 54 196 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 292 040.00 | 44 990 070.00 | | 53 292 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 159.00 | -860 472.00 | | 904 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 987.00 | | 156 052.00 | 2 668 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 057.00 | 2 807 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 057.00 | 2 649 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 456.00 | | | 144 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 984.00 | | 156 052.00 | 2 510 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 749.00 | 149 527.00 | 17 057.00 | 2 159 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 488.00 | 149 527.00 | 17 057.00 | 2 098 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 432.00 | 44 458.00 | 84 353.00 | 184 432.00 |
6T Sur comptes clients | 42 519.00 | 2 535.00 | 2 125.00 | 42 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 950.00 | 46 992.00 | 86 477.00 | 226 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 450.00 | 46 992.00 | 86 477.00 | 373 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 992.00 | 86 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 106 167.00 | 10 106 167.00 | | 10 106 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 437.00 | 203 437.00 | | 203 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 959.00 | 229 959.00 | | 229 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 415.00 | 642 415.00 | | 642 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691 077.00 | 691 077.00 | | 691 077.00 |
UP Prêts | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 563.00 | 1 995 563.00 | | 1 995 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
VB T. V. A. | 416 737.00 | 416 737.00 | | 416 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 939.00 | | | 524 939.00 |
VI Groupe et associés | 657 101.00 | 7 101.00 | 650 000.00 | 657 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 387.00 | | | 564 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 134.00 | 144 134.00 | | 144 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562 496.00 | 1 562 496.00 | | 1 562 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 179 108.00 | 4 114 047.00 | 65 061.00 | 4 179 108.00 |
VW T.V.A. | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 295 165.00 | 12 120 226.00 | 650 000.00 | 13 295 165.00 |