| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 703 748.00 | 65 909 651.00 | 146 794 097.00 | 212 703 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 606 885.00 | | 11 606 885.00 | 11 606 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 926 629.00 | 5 142 179.00 | 1 784 449.00 | 6 926 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 148.00 | | 123 148.00 | 123 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BF Prêts | 3 118 367.00 | | 3 118 367.00 | 3 118 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863 680.00 | | 863 680.00 | 863 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 538 144.00 | 71 512 341.00 | 166 025 803.00 | 237 538 144.00 |
BT Marchandises | 1 153 061.00 | | 1 153 061.00 | 1 153 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 567 116.00 | | 4 567 116.00 | 4 567 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 515 445.00 | 1 708 908.00 | 117 806 537.00 | 119 515 445.00 |
BZ Autres créances | 18 447 465.00 | | 18 447 465.00 | 18 447 465.00 |
CF Disponibilités | 12 577 087.00 | | 12 577 087.00 | 12 577 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950 408.00 | | 4 950 408.00 | 4 950 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 210 582.00 | 1 708 908.00 | 159 501 674.00 | 161 210 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 783 863.00 | 73 221 249.00 | 325 562 614.00 | 398 783 863.00 |
CU Autres participations | 2 182 775.00 | 460 511.00 | 1 722 264.00 | 2 182 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 370 288.00 | 15 370 288.00 | | 15 370 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
DG Autres réserves | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
DH Report à nouveau | -81 173 910.00 | -73 445 247.00 | | -81 173 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 505 517.00 | -7 728 663.00 | | 7 505 517.00 |
DK Provisions réglementées | 154 480 587.00 | 158 406 112.00 | | 154 480 587.00 |
DL TOTAL (I) | 96 442 786.00 | 92 862 794.00 | | 96 442 786.00 |
DP Provisions pour risques | 2 407 602.00 | 2 893 311.00 | | 2 407 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 732 280.00 | 5 774 642.00 | | 5 732 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 139 882.00 | 8 667 953.00 | | 8 139 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 287 853.00 | 5 904 496.00 | | 24 287 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 853 873.00 | 63 345 452.00 | | 61 853 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 425 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 520 812.00 | 84 107 015.00 | | 102 520 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 030 565.00 | 19 778 232.00 | | 24 030 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | 3 442.00 | | 1 538.00 |
EA Autres dettes | 2 771 182.00 | 2 434 346.00 | | 2 771 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 514 123.00 | 7 754 959.00 | | 5 514 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 979 946.00 | 183 753 423.00 | | 220 979 946.00 |
ED (V) | | 320 634.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 562 614.00 | 285 604 804.00 | | 325 562 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 329 451.00 | 148 379 305.00 | 248 708 756.00 | 100 329 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 329 451.00 | 148 379 305.00 | 248 708 756.00 | 100 329 451.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 485 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 508 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 153 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 013 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 898 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 959 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 331 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 796 054.00 | |
GE Autres charges | | | 23 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 852 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 656 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 672 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 303 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 069 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 230.00 | 562 331.00 | | 70 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 710 429.00 | 3 229.00 | | 3 710 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 914 737.00 | 9 144 937.00 | | 12 914 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 695 396.00 | 9 710 498.00 | | 16 695 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 225.00 | 1 160.00 | | 58 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 994 611.00 | 699 178.00 | | 2 994 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 183 447.00 | 18 106 884.00 | | 9 183 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 236 283.00 | 18 807 223.00 | | 12 236 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 459 114.00 | -9 096 725.00 | | 4 459 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022 890.00 | 277 084.00 | | 1 022 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 801 519.00 | 243 111 767.00 | | 281 801 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 296 001.00 | 250 840 430.00 | | 274 296 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 505 517.00 | -7 728 663.00 | | 7 505 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 525 216.00 | | 81 754 872.00 | 224 525 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 053 964.00 | 6 177 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 477 724.00 | 3 264 220.00 | 237 538 144.00 | 65 477 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 477 724.00 | 1 160 062.00 | 224 310 633.00 | 65 477 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 194.00 | 7 049 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 985 518.00 | | 77 962 901.00 | 212 985 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 427 184.00 | | 672 787.00 | 6 427 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112 514.00 | | 3 119 184.00 | 5 112 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 191 246.00 | 14 331 672.00 | 471 087.00 | 57 191 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 122 321.00 | 13 227 762.00 | 440 432.00 | 53 122 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068 925.00 | 1 103 910.00 | 30 655.00 | 4 068 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 406 112.00 | 8 989 211.00 | 12 914 737.00 | 158 406 112.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 667 953.00 | 1 025 426.00 | 1 553 497.00 | 8 667 953.00 |
6T Sur comptes clients | 2 188 316.00 | 222 495.00 | 701 903.00 | 2 188 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 321 035.00 | 222 495.00 | 1 374 112.00 | 3 321 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 395 100.00 | 10 237 133.00 | 15 842 345.00 | 170 395 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018 549.00 | 2 255 401.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 137.00 | 672 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 183 447.00 | 12 914 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 853 873.00 | 10 472 439.00 | 14 553 768.00 | 61 853 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 520 812.00 | 102 520 812.00 | | 102 520 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 010 869.00 | 10 010 869.00 | | 10 010 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070 061.00 | 2 070 061.00 | | 2 070 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 082 780.00 | 1 082 780.00 | | 1 082 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771 182.00 | 2 771 182.00 | | 2 771 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 514 123.00 | 5 514 123.00 | | 5 514 123.00 |
UP Prêts | 3 118 367.00 | 3 118 367.00 | | 3 118 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863 680.00 | | | 863 680.00 |
UX Autres créances clients | 119 515 445.00 | | | 119 515 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 735.00 | | | 129 735.00 |
VB T. V. A. | 12 331 180.00 | | | 12 331 180.00 |
VC Groupe et associés | 2 309 323.00 | | | 2 309 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 287 853.00 | 24 287 853.00 | | 24 287 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 522 378.00 | | | 8 522 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179 087.00 | | | 1 179 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 722.00 | 556 722.00 | | 556 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474 438.00 | | | 2 474 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950 408.00 | | | 4 950 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 895 365.00 | 146 031 685.00 | 863 680.00 | 146 895 365.00 |
VW T.V.A. | 10 310 133.00 | 10 310 133.00 | | 10 310 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 979 946.00 | 169 598 512.00 | 14 553 768.00 | 220 979 946.00 |