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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
AN Terrains | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AP Constructions | 1 396 507.00 | 1 246 872.00 | 149 634.00 | 1 396 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 128.00 | 97 630.00 | 1 498.00 | 99 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 098.00 | 125 058.00 | 14 040.00 | 139 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 516.00 | 1 477 610.00 | 200 906.00 | 1 678 516.00 |
BT Marchandises | 2 030 278.00 | 82 676.00 | 1 947 602.00 | 2 030 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422 262.00 | | 422 262.00 | 422 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 486.00 | 1 569.00 | 1 750 917.00 | 1 752 486.00 |
BZ Autres créances | 100 509.00 | | 100 509.00 | 100 509.00 |
CF Disponibilités | 537 094.00 | | 537 094.00 | 537 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 312.00 | 84 245.00 | 4 762 067.00 | 4 846 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 524 829.00 | 1 561 855.00 | 4 962 974.00 | 6 524 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 053 951.00 | 2 053 731.00 | | 2 053 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 626.00 | 473 619.00 | | 655 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 655.00 | 2 594 429.00 | | 2 776 655.00 |
DP Provisions pour risques | 271 000.00 | 15 000.00 | | 271 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 000.00 | 15 000.00 | | 271 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 519.00 | 1 138 683.00 | | 523 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 372.00 | 23 613.00 | | 65 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 974.00 | 162 060.00 | | 253 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 159.00 | 441 301.00 | | 527 159.00 |
EA Autres dettes | 545 292.00 | 511 269.00 | | 545 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 318.00 | 2 276 927.00 | | 1 915 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 974.00 | 4 886 356.00 | | 4 962 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 851 502.00 | 244 153.00 | 11 095 655.00 | 10 851 502.00 |
FG Production vendue services | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 891 425.00 | 244 153.00 | 11 135 578.00 | 10 891 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 262 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 283 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 000.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 259 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 630.00 | 1 831.00 | | 9 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 50 298.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 630.00 | 71 476.00 | | 22 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 356.00 | 21 893.00 | | 35 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | 9 222.00 | | 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 707.00 | 31 116.00 | | 48 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 076.00 | 40 360.00 | | -26 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 604.00 | 203 259.00 | | 262 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 285 235.00 | 10 533 545.00 | | 11 285 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 629 608.00 | 10 059 925.00 | | 10 629 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 626.00 | 473 619.00 | | 655 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 314.00 | | 34 560.00 | 1 644 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 1 678 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 1 655 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 265.00 | | 34 560.00 | 1 621 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 482.00 | 54 133.00 | 6.00 | 1 423 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 433.00 | 54 133.00 | 6.00 | 1 415 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 271 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 170.00 | 82 676.00 | 110 170.00 | 110 170.00 |
6T Sur comptes clients | 1 939.00 | | 370.00 | 1 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 109.00 | 82 676.00 | 110 540.00 | 112 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 109.00 | 353 676.00 | 125 540.00 | 127 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 676.00 | 110 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 974.00 | 253 974.00 | | 253 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 310.00 | 131 310.00 | | 131 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 591.00 | 156 591.00 | | 156 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 292.00 | 545 292.00 | | 545 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 630.00 | 1 750 630.00 | | 1 750 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 95 803.00 | 95 803.00 | | 95 803.00 |
VI Groupe et associés | 523 519.00 | 523 519.00 | | 523 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 677.00 | 1 854 821.00 | 16 856.00 | 1 871 677.00 |
VW T.V.A. | 155 815.00 | 155 815.00 | | 155 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 946.00 | 1 849 946.00 | | 1 849 946.00 |