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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AN Terrains | 21 578.00 | 8 038.00 | 13 539.00 | 21 578.00 |
AP Constructions | 121 084.00 | 86 228.00 | 34 856.00 | 121 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 461.00 | 258 461.00 | | 258 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 703.00 | 252 917.00 | 53 786.00 | 306 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 606.00 | 606 425.00 | 102 181.00 | 708 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BN En cours de production de biens | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 028.00 | 1 331.00 | 184 697.00 | 186 028.00 |
BZ Autres créances | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CF Disponibilités | 723 706.00 | | 723 706.00 | 723 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 355.00 | 1 331.00 | 963 024.00 | 964 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 961.00 | 607 756.00 | 1 065 206.00 | 1 672 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 394 428.00 | 389 384.00 | | 394 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 316.00 | 55 043.00 | | 120 316.00 |
DL TOTAL (I) | 679 744.00 | 609 427.00 | | 679 744.00 |
DP Provisions pour risques | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 150.00 | 2 567.00 | | 60 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 030.00 | 1 287.00 | | 12 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 756.00 | 187 285.00 | | 200 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 246.00 | 110 177.00 | | 102 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 312.00 | 301 316.00 | | 378 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 206.00 | 910 743.00 | | 1 065 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 546.00 | | 52 060.00 | 656 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 766.00 | | 52 060.00 | 655 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 425.00 | 25 287.00 | | 606 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 645.00 | 25 287.00 | | 605 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 291.00 | | 2 960.00 | 4 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 291.00 | | 2 960.00 | 4 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 291.00 | 7 150.00 | 2 960.00 | 4 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 150.00 | 2 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 756.00 | 200 756.00 | | 200 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 186 028.00 | 184 564.00 | 1 464.00 | 186 028.00 |
VB T. V. A. | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 19 950.00 | 40 050.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 590.00 | 212 126.00 | 1 464.00 | 213 590.00 |
VW T.V.A. | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 312.00 | 338 262.00 | 40 050.00 | 378 312.00 |