| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 592.00 | 106 054.00 | 57 539.00 | 163 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 220.00 | 33 774.00 | 3 445.00 | 37 220.00 |
BF Prêts | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 594.00 | 139 828.00 | 62 766.00 | 202 594.00 |
BT Marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 250.00 | | 183 250.00 | 183 250.00 |
BZ Autres créances | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 200 141.00 | | 200 141.00 | 200 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 964.00 | | 588 964.00 | 588 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 558.00 | 139 828.00 | 651 730.00 | 791 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 81 197.00 | 81 197.00 | | 81 197.00 |
DH Report à nouveau | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 617.00 | 19 101.00 | | 14 617.00 |
DL TOTAL (I) | 184 212.00 | 188 696.00 | | 184 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 101 885.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 566.00 | 9 451.00 | | 31 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 487.00 | | 14 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 226.00 | 145 568.00 | | 197 226.00 |
EA Autres dettes | 123 854.00 | 115 626.00 | | 123 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 518.00 | 387 017.00 | | 467 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 730.00 | 575 713.00 | | 651 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 518.00 | 297 017.00 | | 397 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 044.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 631.00 | | 625 631.00 | 625 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 631.00 | | 625 631.00 | 625 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 372.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 6 595.00 | | 5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 197.00 | 602 073.00 | | 628 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 580.00 | 582 972.00 | | 613 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 617.00 | 19 101.00 | | 14 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 362.00 | | 7 010.00 | 212 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 615.00 | 14 372.00 | 16 159.00 | 141 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 778.00 | 14 372.00 | 15 322.00 | 140 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 581.00 | 139 581.00 | | 139 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 854.00 | 123 854.00 | | 123 854.00 |
UP Prêts | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UX Autres créances clients | 183 250.00 | 183 250.00 | | 183 250.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 684.00 | 187 902.00 | 1 782.00 | 189 684.00 |
VW T.V.A. | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 518.00 | 397 518.00 | 70 000.00 | 467 518.00 |