| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 556.00 | 7 690.00 | 866.00 | 8 556.00 |
AP Constructions | 236 182.00 | 92 307.00 | 143 876.00 | 236 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 444.00 | 786 091.00 | 80 354.00 | 866 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 960.00 | 812 124.00 | 196 837.00 | 1 008 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 826.00 | 1 698 211.00 | 457 615.00 | 2 155 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BT Marchandises | 819 823.00 | | 819 823.00 | 819 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 663.00 | 9 399.00 | 121 264.00 | 130 663.00 |
BZ Autres créances | 173 073.00 | | 173 073.00 | 173 073.00 |
CF Disponibilités | 476 970.00 | | 476 970.00 | 476 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 597.00 | 9 399.00 | 1 660 197.00 | 1 669 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 423.00 | 1 707 611.00 | 2 117 812.00 | 3 825 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 719 025.00 | | | 719 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 155.00 | | | 261 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 258.00 | | | 1 047 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 858.00 | | | 519 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 100.00 | | | 292 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
EA Autres dettes | 236 105.00 | | | 236 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 554.00 | | | 1 070 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 812.00 | | | 2 117 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 554.00 | | | 1 070 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 968 557.00 | | 14 968 557.00 | 14 968 557.00 |
FD Production vendue biens | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
FG Production vendue services | 211 692.00 | | 211 692.00 | 211 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 186 005.00 | | 15 186 005.00 | 15 186 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 210 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 745 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 950 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 281 794.00 | | | 15 281 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 020 638.00 | | | 15 020 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 155.00 | | | 261 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 582.00 | 2 104.00 | 1 287.00 | 8 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 582.00 | 2 104.00 | 1 287.00 | 8 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 582.00 | 2 104.00 | 1 287.00 | 8 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 858.00 | 519 858.00 | | 519 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 105.00 | 236 105.00 | | 236 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 100.00 | 292 100.00 | | 292 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 511.00 | 371 238.00 | 35 273.00 | 406 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 554.00 | 1 070 554.00 | | 1 070 554.00 |