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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 956.00 | 43 971.00 | 15 985.00 | 59 956.00 |
040 Immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 634.00 | 43 971.00 | 58 663.00 | 102 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
072 Créances – Autres | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
084 Disponibilités | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 951.00 | | 62 951.00 | 62 951.00 |
110 Total général Actif | 165 585.00 | 43 971.00 | 121 614.00 | 165 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | -223 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -179 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 474.00 | 134 958.00 | | 105 474.00 |
214 Production vendue de biens – France | 315 968.00 | 361 217.00 | | 315 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 940.00 | 4 000.00 | | 8 940.00 |
230 Autres produits | | 30.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 382.00 | 500 205.00 | | 430 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 460.00 | 5 678.00 | | 4 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 263.00 | 181 240.00 | | 148 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 405.00 | 337.00 | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 109 694.00 | 121 531.00 | | 109 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 040.00 | 4 805.00 | | 5 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 295.00 | 135 313.00 | | 123 295.00 |
252 Charges sociales | 25 368.00 | 25 093.00 | | 25 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 047.00 | 2 355.00 | | 3 047.00 |
262 Autres charges | 4.00 | -6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 576.00 | 476 347.00 | | 419 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 806.00 | 23 857.00 | | 10 806.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 096.00 | 5 532.00 | | 5 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 726.00 | 611.00 | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 987.00 | 27 718.00 | | 4 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 023.00 | | | 94 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |