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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 65 123.00 | 49 498.00 | 15 625.00 | 65 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 983.00 | 323 357.00 | 25 626.00 | 348 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 585.00 | 117 103.00 | 13 482.00 | 130 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 429.00 | 493 133.00 | 56 296.00 | 549 429.00 |
BT Marchandises | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 714.00 | 16 817.00 | 207 897.00 | 224 714.00 |
BZ Autres créances | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
CF Disponibilités | 587 187.00 | | 587 187.00 | 587 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 744.00 | 16 817.00 | 876 927.00 | 893 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 173.00 | 509 950.00 | 933 223.00 | 1 443 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 474.00 | 366 755.00 | | 235 474.00 |
DL TOTAL (I) | 290 918.00 | 422 199.00 | | 290 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 533.00 | 348 644.00 | | 203 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 503.00 | 110 924.00 | | 237 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085.00 | 938.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 215.00 | 196 926.00 | | 82 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 082.00 | 129 869.00 | | 75 082.00 |
EA Autres dettes | 34 387.00 | 22 302.00 | | 34 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 304.00 | 809 603.00 | | 642 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 223.00 | 1 231 803.00 | | 933 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 618.00 | 583 260.00 | | 560 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 122.00 | | 12 447.00 | 538 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 549 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 544 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 384.00 | | 12 447.00 | 533 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 715.00 | 40 558.00 | 1 140.00 | 453 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 540.00 | 40 558.00 | 1 140.00 | 450 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 215.00 | 82 215.00 | | 82 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 204 533.00 | 204 533.00 | | 204 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
VB T. V. A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VC Groupe et associés | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 533.00 | 123 931.00 | 79 602.00 | 203 533.00 |
VI Groupe et associés | 237 503.00 | 237 503.00 | | 237 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 111.00 | | | 145 111.00 |
VP Divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 627.00 | 261 447.00 | 20 180.00 | 281 627.00 |
VW T.V.A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 219.00 | 560 618.00 | 79 602.00 | 640 219.00 |