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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 127.00 | 38 000.00 | 70 127.00 | 108 127.00 |
AP Constructions | 154 728.00 | 154 728.00 | | 154 728.00 |
BF Prêts | 9 799.00 | 902.00 | 8 898.00 | 9 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 608.00 | 193 690.00 | 402 919.00 | 596 608.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 608.00 | 193 690.00 | 402 919.00 | 596 608.00 |
CU Autres participations | 323 954.00 | 60.00 | 323 894.00 | 323 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 120 083.00 | 120 082.00 | | 120 083.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 354.00 | 96 737.00 | | 93 354.00 |
DL TOTAL (I) | 348 742.00 | 351 787.00 | | 348 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 705.00 | 48 143.00 | | 51 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 548.00 | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 176.00 | 50 692.00 | | 54 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 919.00 | 402 480.00 | | 402 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 613.00 | 104 435.00 | | 96 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258.00 | 7 697.00 | | 3 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 354.00 | 96 737.00 | | 93 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 608.00 | | | 596 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 855.00 | | | 262 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 753.00 | | | 333 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 728.00 | | | 192 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 728.00 | | | 192 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 760.00 | | 4 750.00 | 13 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436.00 | | 475.00 | 1 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436.00 | | 475.00 | 1 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UP Prêts | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |