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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 638.00 | 14 770.00 | 869.00 | 15 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 417.00 | 21 150.00 | 5 268.00 | 26 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 411.00 | | 218 411.00 | 218 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 079.00 | 35 919.00 | 225 160.00 | 261 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 393.00 | | 405 393.00 | 405 393.00 |
BZ Autres créances | 64 651.00 | | 64 651.00 | 64 651.00 |
CF Disponibilités | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 310.00 | | 509 310.00 | 509 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 389.00 | 35 919.00 | 734 470.00 | 770 389.00 |
CU Autres participations | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 163 809.00 | 163 809.00 | | 163 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
DH Report à nouveau | -263 538.00 | -264 584.00 | | -263 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003.00 | 1 046.00 | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 49 334.00 | 48 331.00 | | 49 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 966.00 | 197 392.00 | | 431 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 624.00 | 154 866.00 | | 156 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 723.00 | 58 595.00 | | 90 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 136.00 | 413 511.00 | | 685 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 470.00 | 461 841.00 | | 734 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
FG Production vendue services | 249 314.00 | | 249 314.00 | 249 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 352.00 | | 254 352.00 | 254 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 285.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 285.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -285.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 375.00 | 250 310.00 | | 269 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 372.00 | 249 264.00 | | 268 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003.00 | 1 046.00 | | 1 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 900.00 | | 708.00 | 255 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 471.00 | | 219 024.00 | -4 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 471.00 | | 261 079.00 | -4 471.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 347.00 | | 708.00 | 41 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 553.00 | | | 214 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 959.00 | 8 960.00 | | 26 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 959.00 | 8 960.00 | | 26 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 624.00 | 156 624.00 | | 156 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 411.00 | | 218 411.00 | 218 411.00 |
UX Autres créances clients | 405 393.00 | 405 393.00 | | 405 393.00 |
VB T. V. A. | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
VI Groupe et associés | 431 966.00 | 431 966.00 | | 431 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 741.00 | 470 330.00 | 218 411.00 | 688 741.00 |
VW T.V.A. | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 313.00 | 679 313.00 | | 679 313.00 |