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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 526.00 | 1 654.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 824.00 | 5 977.00 | 1 848.00 | 7 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 921.00 | 6 503.00 | 12 418.00 | 18 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 351.00 | 6 468.00 | 18 883.00 | 25 351.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 605.00 | 6 468.00 | 40 137.00 | 46 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 526.00 | 12 971.00 | 52 555.00 | 65 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 421.00 | 34 055.00 | | 25 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 814.00 | 6 366.00 | | 4 814.00 |
DL TOTAL (I) | 39 034.00 | 49 221.00 | | 39 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 4 081.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 594.00 | 4 220.00 | | 5 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 036.00 | 9 926.00 | | 5 036.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 521.00 | 18 227.00 | | 13 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 555.00 | 67 448.00 | | 52 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 521.00 | 18 227.00 | | 13 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 660.00 | | 3 695.00 | 24 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 434.00 | 18 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 919.00 | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 514.00 | 7 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | 2 180.00 | 2 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 824.00 | | 1 515.00 | 9 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | 937.00 | 6 434.00 | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 526.00 | 2 919.00 | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 080.00 | 411.00 | 3 514.00 | 9 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 818.00 | | 350.00 | 6 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 818.00 | | 350.00 | 6 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 818.00 | | 350.00 | 6 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -68.00 | -68.00 | | -68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |