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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 309 200.00 | | 309 200.00 | 309 200.00 |
AP Constructions | 1 437 648.00 | 523 851.00 | 913 796.00 | 1 437 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 991.00 | 107 201.00 | 103 789.00 | 210 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 572.00 | 631 052.00 | 2 116 520.00 | 2 747 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BZ Autres créances | 709 990.00 | | 709 990.00 | 709 990.00 |
CF Disponibilités | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 244.00 | | 764 244.00 | 764 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 817.00 | 631 052.00 | 2 880 764.00 | 3 511 817.00 |
CU Autres participations | 789 733.00 | | 789 733.00 | 789 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 475 716.00 | | | 475 716.00 |
DH Report à nouveau | 186 142.00 | | | 186 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 601.00 | | | 358 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 999.00 | | | 1 271 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 416.00 | | | 982 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 021.00 | | | 380 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 689.00 | | | 123 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
EA Autres dettes | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 764.00 | | | 1 608 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 764.00 | | | 2 880 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 607.00 | | | 778 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 349.00 | | 543 349.00 | 543 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 349.00 | | 543 349.00 | 543 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 986.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 910.00 | | | 892 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 309.00 | | | 534 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 601.00 | | | 358 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 270.00 | 731 270.00 | | 731 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 689.00 | 818 531.00 | 573 370.00 | 1 648 689.00 |