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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 380 312.00 | | 380 312.00 | 380 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449 178.00 | 1 965 390.00 | 483 788.00 | 2 449 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 990.00 | 464 808.00 | 316 182.00 | 780 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 076.00 | | 314 076.00 | 314 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 701.00 | 2 463 427.00 | 1 552 274.00 | 4 015 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BZ Autres créances | 91 237.00 | | 91 237.00 | 91 237.00 |
CF Disponibilités | 366 295.00 | | 366 295.00 | 366 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 414.00 | | 522 414.00 | 522 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 116.00 | 2 463 427.00 | 2 074 689.00 | 4 538 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 795.00 | | | 267 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
DH Report à nouveau | -445 582.00 | | | -445 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 939.00 | | | 122 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
DL TOTAL (I) | -4 148.00 | | | -4 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 447.00 | | | 103 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 447.00 | | | 103 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 195.00 | | | 1 227 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 800.00 | | | 560 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
EA Autres dettes | 95 522.00 | | | 95 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 389.00 | | | 1 975 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 689.00 | | | 2 074 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 485.00 | | | 1 952 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 963 578.00 | | 2 963 578.00 | 2 963 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 578.00 | | 2 963 578.00 | 2 963 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 447.00 | |
GE Autres charges | | | 148 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341.00 | | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 452.00 | | | 3 192 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 512.00 | | | 3 069 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 939.00 | | | 122 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 290.00 | | 483 569.00 | 3 572 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 156.00 | 4 015 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 156.00 | 3 544 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 212.00 | | | 424 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 834.00 | | 483 569.00 | 3 100 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 678.00 | 304 099.00 | 39 350.00 | 2 198 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 998.00 | 230.00 | | 32 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 680.00 | 303 869.00 | 39 350.00 | 2 165 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 162.00 | 103 447.00 | 55 162.00 | 55 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 162.00 | 103 447.00 | 55 162.00 | 55 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 447.00 | 55 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 801.00 | 560 801.00 | | 560 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 522.00 | 95 522.00 | | 95 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
UX Autres créances clients | 5 732.00 | 2 932.00 | 2 800.00 | 5 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 196.00 | 1 227 196.00 | | 1 227 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 919.00 | 126 875.00 | 50 044.00 | 176 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 486.00 | 1 952 486.00 | | 1 952 486.00 |