| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
AP Constructions | 113 121.00 | 104 115.00 | 9 006.00 | 113 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 148.00 | 54 866.00 | 6 283.00 | 61 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 093.00 | 223 809.00 | 32 284.00 | 256 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 327.00 | | 218 327.00 | 218 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 566.00 | 105 632.00 | 621 934.00 | 727 566.00 |
BZ Autres créances | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 62 021.00 | | 62 021.00 | 62 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 746.00 | 105 632.00 | 972 114.00 | 1 077 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 839.00 | 329 441.00 | 1 004 398.00 | 1 333 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DH Report à nouveau | -11 502.00 | -27 553.00 | | -11 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 606.00 | 16 051.00 | | 24 606.00 |
DL TOTAL (I) | 68 437.00 | 43 831.00 | | 68 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 347.00 | 42 687.00 | | 111 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 793.00 | 31 187.00 | | 21 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 587.00 | 488 579.00 | | 420 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 480.00 | 366 567.00 | | 340 480.00 |
EA Autres dettes | 41 753.00 | 40 650.00 | | 41 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 961.00 | 969 671.00 | | 935 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 398.00 | 1 013 502.00 | | 1 004 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 844.00 | 965 443.00 | | 845 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 097.00 | 25 833.00 | | 7 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 562.00 | | 1 210 562.00 | 1 210 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 562.00 | | 1 210 562.00 | 1 210 562.00 |
FM Production stockée | | | 17 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | 17 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 538.00 | 116 432.00 | | 74 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 968.00 | 3 044.00 | | 2 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | 246.00 | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 156.00 | 246.00 | | 27 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 525.00 | 112.00 | | 12 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 861.00 | 112.00 | | 13 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 296.00 | 134.00 | | 13 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 537.00 | -6 419.00 | | -6 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 145.00 | 1 312 831.00 | | 1 349 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 539.00 | 1 296 780.00 | | 1 324 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 606.00 | 16 051.00 | | 24 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 458.00 | 18 647.00 | | 23 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 381.00 | | 2 152.00 | 311 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 440.00 | 256 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 440.00 | 186 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 651.00 | | 1 118.00 | 242 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 962.00 | | 1 033.00 | 15 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 833.00 | 12 891.00 | 44 915.00 | 255 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 473.00 | 1 295.00 | | 51 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 360.00 | 11 596.00 | 44 915.00 | 204 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 187.00 | 12 445.00 | 15 000.00 | 108 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 187.00 | 12 445.00 | 15 000.00 | 108 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 187.00 | 12 445.00 | 15 000.00 | 108 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 445.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 587.00 | 420 587.00 | | 420 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 073.00 | 105 073.00 | | 105 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 114.00 | 97 114.00 | | 97 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
UX Autres créances clients | 600 808.00 | 600 808.00 | | 600 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 759.00 | 126 759.00 | | 126 759.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 119.00 | 7 936.00 | 39 866.00 | 57 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 228.00 | 13 294.00 | 40 090.00 | 54 228.00 |
VI Groupe et associés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 061.00 | 814 061.00 | | 814 061.00 |
VW T.V.A. | 132 291.00 | 132 291.00 | | 132 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 961.00 | 845 844.00 | 79 956.00 | 935 961.00 |