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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 869.00 | 32 866.00 | 2 002.00 | 34 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 973.00 | 36 895.00 | 2 077.00 | 38 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 220.00 | 135 554.00 | 342 666.00 | 478 220.00 |
BZ Autres créances | 78 873.00 | | 78 873.00 | 78 873.00 |
CF Disponibilités | 228 373.00 | | 228 373.00 | 228 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 495.00 | 135 554.00 | 657 941.00 | 793 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 468.00 | 172 450.00 | 660 018.00 | 832 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 065.00 | | | 322 065.00 |
DL TOTAL (I) | 330 450.00 | | | 330 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 036.00 | | | 226 036.00 |
EA Autres dettes | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 569.00 | | | 329 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 018.00 | | | 660 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 569.00 | | | 329 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 042.00 | | 1 138 042.00 | 1 138 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 042.00 | | 1 138 042.00 | 1 138 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 889.00 | | | 116 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 309.00 | | | 1 147 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 244.00 | | | 825 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 065.00 | | | 322 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 167.00 | 3 728.00 | | 33 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | 602.00 | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 740.00 | 3 127.00 | | 29 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 491.00 | | 8 937.00 | 144 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 768.00 | | 9 213.00 | 144 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 768.00 | | 9 213.00 | 144 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 937.00 | |
UG ‐ Financières | | | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 947.00 | 92 947.00 | | 92 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 318 621.00 | 318 621.00 | | 318 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 599.00 | 159 599.00 | | 159 599.00 |
VB T. V. A. | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VC Groupe et associés | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 198.00 | 565 123.00 | 75.00 | 565 198.00 |
VW T.V.A. | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 569.00 | 329 569.00 | | 329 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 378.00 | | | 173 378.00 |
ST Autres comptes | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 345.00 | | | 202 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
ZE Dividendes | 345 277.00 | | | 345 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 062.00 | | | 303 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |