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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 329.00 | 139 994.00 | 30 335.00 | 170 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 834.00 | 155 499.00 | 30 335.00 | 185 834.00 |
BZ Autres créances | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 932 719.00 | | 1 932 719.00 | 1 932 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 053.00 | | 1 959 053.00 | 1 959 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 221.00 | 155 499.00 | 1 991 722.00 | 2 147 221.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 736 349.00 | 1 065 694.00 | | 736 349.00 |
DH Report à nouveau | | 187 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 366.00 | -217 114.00 | | 588 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 169.00 | 1 483 803.00 | | 1 772 169.00 |
DP Provisions pour risques | 2 334.00 | 175.00 | | 2 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 334.00 | 175.00 | | 2 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372.00 | 48 236.00 | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 731.00 | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 702.00 | 1 785.00 | | 209 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 219.00 | 51 966.00 | | 217 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 722.00 | 1 535 943.00 | | 1 991 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 219.00 | 51 966.00 | | 217 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 594.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 339 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 473 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 921.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 453.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 213.00 | | | 630 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 012.00 | 9.00 | | 20 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 662.00 | | | 511 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 674.00 | 9.00 | | 531 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 539.00 | -9.00 | | 98 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 857.00 | -8 836.00 | | 120 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 775.00 | 126 067.00 | | 1 482 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 409.00 | 343 181.00 | | 894 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 366.00 | -217 114.00 | | 588 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 746.00 | | 4 749.00 | 692 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511 662.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 662.00 | 185 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 085.00 | | 4 749.00 | 181 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 662.00 | | | 511 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 905.00 | 18 594.00 | | 136 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 905.00 | 18 594.00 | | 136 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175.00 | 2 334.00 | 175.00 | 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 868.00 | | 107 868.00 | 107 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 030.00 | | 339 030.00 | 339 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 205.00 | 2 334.00 | 339 205.00 | 339 205.00 |
UG ‐ Financières | | 2 334.00 | 339 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 673.00 | 208 673.00 | | 208 673.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VC Groupe et associés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 219.00 | 217 219.00 | | 217 219.00 |