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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 708.00 | 140 708.00 | | 140 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 018.00 | 140 708.00 | 89 309.00 | 230 018.00 |
BT Marchandises | 208 797.00 | 16 034.00 | 192 763.00 | 208 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 876.00 | | 873.00 | 876.00 |
CF Disponibilités | 33 680.00 | | 33 683.00 | 33 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 043.00 | 16 034.00 | 228 009.00 | 244 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 060.00 | 156 742.00 | 317 318.00 | 474 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 265.00 | | | -8 265.00 |
DL TOTAL (I) | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 972.00 | | | 224 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 827.00 | | | 298 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 318.00 | | | 317 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 827.00 | | | 298 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 018.00 | | | 230 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 708.00 | | | 140 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 708.00 | | | 140 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 705.00 | | | 140 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
UX Autres créances clients | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 309.00 | 1 200.00 | 7 500.00 | 27 309.00 |
VI Groupe et associés | 224 972.00 | 224 972.00 | | 224 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 412.00 | 1 565.00 | 13 847.00 | 15 412.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 827.00 | 272 718.00 | 7 500.00 | 298 827.00 |