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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 162.00 | 70 199.00 | 3 963.00 | 74 162.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 2 274 281.00 | 1 904 803.00 | 369 478.00 | 2 274 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 683 468.00 | 3 272 344.00 | 411 124.00 | 3 683 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109 363.00 | 1 446 807.00 | 662 556.00 | 2 109 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 310.00 | | 184 310.00 | 184 310.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 610 422.00 | 6 694 153.00 | 1 916 269.00 | 8 610 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 362 715.00 | | 5 362 715.00 | 5 362 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 743 726.00 | | 743 726.00 | 743 726.00 |
BT Marchandises | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 143.00 | 1 056.00 | 3 223 087.00 | 3 224 143.00 |
BZ Autres créances | 4 022 579.00 | | 4 022 579.00 | 4 022 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 092 126.00 | | 2 092 126.00 | 2 092 126.00 |
CF Disponibilités | 1 112 582.00 | | 1 112 582.00 | 1 112 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 601.00 | | 193 601.00 | 193 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 820 982.00 | 1 056.00 | 16 819 926.00 | 16 820 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 431 404.00 | 6 695 209.00 | 18 736 195.00 | 25 431 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 241.00 | 1 001 241.00 | | 1 001 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
DG Autres réserves | 5 958 635.00 | 5 103 568.00 | | 5 958 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 595.00 | 855 067.00 | | 967 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 777 559.00 | 800 000.00 | | 777 559.00 |
DL TOTAL (I) | 8 805 155.00 | 7 860 000.00 | | 8 805 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 380 410.00 | 414 160.00 | | 380 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 410.00 | 434 160.00 | | 380 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246 232.00 | 3 913 809.00 | | 4 246 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 301.00 | 1 180.00 | | 61 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 809.00 | 1 907 784.00 | | 4 091 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 316.00 | 749 311.00 | | 938 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 055.00 | 30 000.00 | | 6 055.00 |
EA Autres dettes | 206 918.00 | 216 479.00 | | 206 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 550 631.00 | 6 818 563.00 | | 9 550 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 736 195.00 | 15 112 723.00 | | 18 736 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 661 214.00 | 3 375 762.00 | | 6 661 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 933.00 | | | 145 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 721.00 | | 354 721.00 | 354 721.00 |
FD Production vendue biens | 16 147 769.00 | 1 506 289.00 | 17 654 057.00 | 16 147 769.00 |
FG Production vendue services | 131 867.00 | 250 679.00 | 382 546.00 | 131 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 634 357.00 | 1 756 968.00 | 18 391 325.00 | 16 634 357.00 |
FM Production stockée | | | 245 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 723 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 610 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 929 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 358 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 436 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 854.00 | 37 411.00 | | 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 449.00 | 56 005.00 | | 97 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 083.00 | 88 000.00 | | 30 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 532.00 | 144 005.00 | | 127 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 379.00 | 55 695.00 | | 336 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 1.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 179.00 | 55 695.00 | | 341 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 647.00 | 88 309.00 | | -213 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 932.00 | 139 941.00 | | 171 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 971 180.00 | 16 752 961.00 | | 18 971 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 003 584.00 | 15 897 894.00 | | 18 003 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 595.00 | 855 067.00 | | 967 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 520.00 | 1 503.00 | | 1 520.00 |