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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 209.00 | 24 349.00 | 6 860.00 | 31 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 763.00 | 30 153.00 | 610.00 | 30 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 972.00 | 54 502.00 | 21 470.00 | 75 972.00 |
BN En cours de production de biens | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 651.00 | 239 755.00 | 375 896.00 | 615 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 342.00 | | 317 342.00 | 317 342.00 |
BZ Autres créances | 605 579.00 | 457 169.00 | 148 410.00 | 605 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 585 487.00 | | 585 487.00 | 585 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 717.00 | 696 925.00 | 2 378 792.00 | 3 075 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 689.00 | 751 426.00 | 2 400 263.00 | 3 151 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 750.00 | 495 750.00 | | 495 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 328 055.00 | 53 260.00 | | 328 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 700.00 | 274 795.00 | | 351 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 356.00 | 838 655.00 | | 1 190 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 474.00 | 214 769.00 | | 245 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 474.00 | 214 769.00 | | 245 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207.00 | 5 242.00 | | 4 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 215.00 | 41 139.00 | | 178 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 738.00 | 174 295.00 | | 212 738.00 |
EA Autres dettes | 540 542.00 | 314 706.00 | | 540 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 731.00 | 32 326.00 | | 28 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 433.00 | 567 708.00 | | 964 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 263.00 | 1 621 132.00 | | 2 400 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 433.00 | 567 708.00 | | 964 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 207.00 | 5 242.00 | | 4 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 972.00 | | 12 000.00 | 63 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 600.00 | 1 901.00 | | 52 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 904.00 | 1 444.00 | | 22 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 696.00 | 457.00 | | 29 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 215.00 | 178 215.00 | | 178 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 738.00 | 212 738.00 | | 212 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 542.00 | 540 542.00 | | 540 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 342.00 | 257 342.00 | 60 000.00 | 317 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 579.00 | 605 579.00 | | 605 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 248.00 | 872 248.00 | 72 000.00 | 944 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 433.00 | 964 433.00 | | 964 433.00 |