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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 532.00 | 36 319.00 | 51 213.00 | 87 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 693.00 | 68 956.00 | 52 737.00 | 121 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 487.00 | 8 329.00 | 47 159.00 | 55 487.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CF Disponibilités | 91 671.00 | | 91 671.00 | 91 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 488.00 | 8 329.00 | 153 159.00 | 161 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 181.00 | 77 285.00 | 205 897.00 | 283 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 752.00 | | | 156 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
DL TOTAL (I) | 169 289.00 | | | 169 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 897.00 | | | 205 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 287 540.00 | 2 306.00 | 289 846.00 | 287 540.00 |
FG Production vendue services | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 608.00 | 2 306.00 | 300 913.00 | 298 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 536.00 | | | 305 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 383.00 | | | 301 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 901.00 | | | 157 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 208.00 | 121 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 604.00 | 5 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 603.00 | 114 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 139.00 | 3 024.00 | 36 208.00 | 102 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 225.00 | | 6 604.00 | 12 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 913.00 | 3 024.00 | 29 603.00 | 89 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 717.00 | | 4 389.00 | 12 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 717.00 | | 4 389.00 | 12 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 717.00 | | 4 389.00 | 12 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 684.00 | 63 160.00 | 1 524.00 | 64 684.00 |
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |