| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 881.00 | 19 745.00 | 38 136.00 | 57 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 695.00 | 191 854.00 | 26 841.00 | 218 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 145.00 | | 152 145.00 | 152 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 374.00 | 211 599.00 | 228 775.00 | 440 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BZ Autres créances | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 116 513.00 | | 116 513.00 | 116 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 091.00 | | 148 091.00 | 148 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 465.00 | 211 599.00 | 376 866.00 | 588 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 193 720.00 | 311 511.00 | | 193 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 637.00 | -17 790.00 | | 57 637.00 |
DL TOTAL (I) | 259 742.00 | 302 105.00 | | 259 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 355.00 | 21 224.00 | | 22 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 129.00 | 2 339.00 | | 33 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 16 559.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 242.00 | 6 626.00 | | 16 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 392.00 | 18 354.00 | | 17 392.00 |
EA Autres dettes | 27 506.00 | 16 785.00 | | 27 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 123.00 | 81 888.00 | | 117 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 866.00 | 383 993.00 | | 376 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 091.00 | 68 947.00 | | 103 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
FG Production vendue services | 163 712.00 | | 163 712.00 | 163 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 049.00 | | 182 049.00 | 182 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 960.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 903.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 659.00 | 159 994.00 | | 267 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 022.00 | 177 785.00 | | 210 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 637.00 | -17 790.00 | | 57 637.00 |