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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 745.00 | 108 306.00 | 75 439.00 | 183 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 047.00 | 325 646.00 | 170 401.00 | 496 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 718.00 | 434 182.00 | 279 536.00 | 713 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
BT Marchandises | 85 856.00 | | 85 856.00 | 85 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 770.00 | 30 072.00 | 507 698.00 | 537 770.00 |
BZ Autres créances | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CF Disponibilités | 57 014.00 | | 57 014.00 | 57 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 911.00 | 30 072.00 | 719 840.00 | 749 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 629.00 | 464 254.00 | 999 376.00 | 1 463 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 139.00 | 400 139.00 | | 400 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DH Report à nouveau | -47 870.00 | -49 879.00 | | -47 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625.00 | 2 009.00 | | 1 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 291.00 | 27 884.00 | | 25 291.00 |
DL TOTAL (I) | 380 047.00 | 381 015.00 | | 380 047.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 204 925.00 | 229 506.00 | | 204 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 572.00 | 22 998.00 | | 25 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 164.00 | 14 454.00 | | 27 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 864.00 | 256 109.00 | | 291 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 224.00 | 31 824.00 | | 50 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 563.00 | | |
EA Autres dettes | 18 278.00 | 2 308.00 | | 18 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 328.00 | 612 762.00 | | 619 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 376.00 | 993 777.00 | | 999 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 132.00 | 29 050.00 | 42 000.00 | 447 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 902.00 | 29 050.00 | 42 000.00 | 446 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 864.00 | 291 864.00 | | 291 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 497.00 | 50 691.00 | 97 760.00 | 230 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 728.00 | 554 728.00 | | 554 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 190.00 | 554 728.00 | 462.00 | 555 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 028.00 | 438 223.00 | 97 760.00 | 618 028.00 |