| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 701.00 | | 90 701.00 | 90 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 179.00 | 42 099.00 | 3 079.00 | 45 179.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 479.00 | 42 099.00 | 99 380.00 | 141 479.00 |
060 Stock marchandises | 104 994.00 | | 104 994.00 | 104 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
072 Créances – Autres | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 004.00 | | 159 004.00 | 159 004.00 |
110 Total général Actif | 300 484.00 | 42 099.00 | 258 384.00 | 300 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 531.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 419.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 384.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 388.00 | 83 008.00 | | 53 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 4 563.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 200.00 | 87 571.00 | | 66 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 117.00 | 51 840.00 | | 27 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 541.00 | -2 431.00 | | 5 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134.00 | | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 15 211.00 | 20 136.00 | | 15 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 2 236.00 | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 141.00 | 12 666.00 | | 9 141.00 |
252 Charges sociales | 333.00 | 1 177.00 | | 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 51.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 591.00 | 86 558.00 | | 60 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 609.00 | 1 013.00 | | 5 609.00 |
280 Produits financiers | -282.00 | 462.00 | | -282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 221.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 327.00 | 1 254.00 | | 5 327.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 479.00 | | | 141 479.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |