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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 634.00 | 62 922.00 | 23 712.00 | 86 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 684.00 | 54 656.00 | 58 027.00 | 112 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 941.00 | 117 579.00 | 366 362.00 | 483 941.00 |
BT Marchandises | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BZ Autres créances | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CF Disponibilités | 213 920.00 | | 213 920.00 | 213 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 541.00 | | 259 541.00 | 259 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 483.00 | 117 579.00 | 625 903.00 | 743 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 049.00 | | | 280 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
DH Report à nouveau | 109 451.00 | 111 609.00 | | 109 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 691.00 | -2 157.00 | | 59 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 444.00 | 9 224.00 | | 5 444.00 |
DL TOTAL (I) | 206 769.00 | 150 858.00 | | 206 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 458.00 | 336.00 | | 250 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 053.00 | 13 392.00 | | 23 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 932.00 | 73 292.00 | | 75 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 689.00 | 47 618.00 | | 69 689.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 133.00 | 134 640.00 | | 419 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 903.00 | 285 498.00 | | 625 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 133.00 | 134 640.00 | | 419 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 622.00 | | 1 091 622.00 | 1 091 622.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 622.00 | | 1 091 622.00 | 1 091 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 205.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 17 845.00 | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 780.00 | 12 070.00 | | 3 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | 29 916.00 | | 4 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 835.00 | 5 614.00 | | 4 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | 14 702.00 | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 15 213.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 280.00 | 1 069 286.00 | | 1 096 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 589.00 | 1 071 443.00 | | 1 036 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 691.00 | -2 157.00 | | 59 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 043.00 | | 304 899.00 | 179 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 420.00 | | 24 899.00 | 174 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | 280 000.00 | 4 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 374.00 | 16 205.00 | | 101 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 374.00 | 16 205.00 | | 101 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 347.00 | 316 347.00 | | 316 347.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 134.00 | 419 134.00 | | 419 134.00 |