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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 156.00 | 1 995.00 | 161.00 | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 798.00 | 12 734.00 | 9 064.00 | 21 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 401.00 | 14 729.00 | 29 672.00 | 44 401.00 |
BT Marchandises | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BZ Autres créances | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CF Disponibilités | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 913.00 | | 137 913.00 | 137 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 314.00 | 14 729.00 | 167 585.00 | 182 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 774.00 | 13 372.00 | | 25 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 419.00 | 42 402.00 | | 5 419.00 |
DL TOTAL (I) | 129 993.00 | 154 574.00 | | 129 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 954.00 | 15 001.00 | | 23 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 638.00 | 21 298.00 | | 13 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 592.00 | 36 299.00 | | 37 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 585.00 | 190 873.00 | | 167 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 592.00 | 36 299.00 | | 37 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 44 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 622.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 899.00 | 4 452.00 | 622.00 | 10 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 277.00 | 4 452.00 | | 10 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |