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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 200.00 | 134 252.00 | 18 948.00 | 153 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 887.00 | 134 797.00 | 59 090.00 | 193 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 415.00 | 76 877.00 | 2 319 538.00 | 2 396 415.00 |
BZ Autres créances | 132 692.00 | | 132 692.00 | 132 692.00 |
CF Disponibilités | 479 495.00 | | 479 495.00 | 479 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 482.00 | 76 877.00 | 2 989 606.00 | 3 066 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 370.00 | 211 674.00 | 3 048 696.00 | 3 260 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 367.00 | 101 969.00 | | 104 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203.00 | 2 398.00 | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 325 570.00 | 324 367.00 | | 325 570.00 |
DP Provisions pour risques | 323 455.00 | 237 966.00 | | 323 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 000.00 | 291 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 455.00 | 528 966.00 | | 425 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 471.00 | 273 008.00 | | 703 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 797.00 | 1 241 891.00 | | 1 475 797.00 |
EA Autres dettes | 118 403.00 | 276 066.00 | | 118 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 671.00 | 1 790 965.00 | | 2 297 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 696.00 | 2 644 298.00 | | 3 048 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 499 671.00 | 2 350 791.00 | 5 850 462.00 | 3 499 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 671.00 | 2 350 791.00 | 5 850 462.00 | 3 499 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 397 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 455.00 | |
GE Autres charges | | | 262 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 604 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 395.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 395.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -395.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 397 656.00 | 5 946 681.00 | | 6 397 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396 453.00 | 5 944 283.00 | | 6 396 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203.00 | 2 398.00 | | 1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 963.00 | | 5 724.00 | 191 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 193 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 153 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 882.00 | | 2 118.00 | 154 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 536.00 | | 3 606.00 | 36 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 630.00 | 12 967.00 | 3 800.00 | 125 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 085.00 | 12 967.00 | 3 800.00 | 125 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 966.00 | 425 455.00 | 528 966.00 | 528 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 966.00 | 425 455.00 | 528 966.00 | 528 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 455.00 | 528 966.00 | |