| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 786.00 | 222 805.00 | 27 982.00 | 250 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 458.00 | 595 526.00 | 28 933.00 | 624 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 284 280.00 | | 136 284 280.00 | 136 284 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 196 894.00 | 818 330.00 | 136 378 563.00 | 137 196 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 102 297.00 | | 34 102 297.00 | 34 102 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 220 055.00 | | 259 220 055.00 | 259 220 055.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 533 526.00 | 4 972 591.00 | 182 560 935.00 | 187 533 526.00 |
BZ Autres créances | 103 744 970.00 | | 103 744 970.00 | 103 744 970.00 |
CF Disponibilités | 3 959 257.00 | | 3 959 257.00 | 3 959 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 560 105.00 | 4 972 591.00 | 583 587 514.00 | 588 560 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 775 608.00 | 5 790 922.00 | 719 984 686.00 | 725 775 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 742 500.00 | 72 742 500.00 | | 72 742 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 480 409.00 | 83 480 409.00 | | 83 480 409.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 274 250.00 | 7 274 250.00 | | 7 274 250.00 |
DH Report à nouveau | 70 982 850.00 | 71 738 789.00 | | 70 982 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 395 020.00 | -755 939.00 | | 128 395 020.00 |
DK Provisions réglementées | 19 964 485.00 | 9 217 297.00 | | 19 964 485.00 |
DL TOTAL (I) | 382 839 516.00 | 243 697 307.00 | | 382 839 516.00 |
DP Provisions pour risques | 352 189.00 | 322 382.00 | | 352 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 354.00 | 340 115.00 | | 339 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 543.00 | 662 496.00 | | 691 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 387.00 | 17 507 612.00 | | 17 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 925 558.00 | 61 531.00 | | 50 925 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 074 616.00 | 196 031 808.00 | | 272 074 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 681 970.00 | 2 994 006.00 | | 5 681 970.00 |
EA Autres dettes | 7 748 833.00 | 4 780 646.00 | | 7 748 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 448 365.00 | 221 375 603.00 | | 336 448 365.00 |
ED (V) | 5 263.00 | 678.00 | | 5 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 984 686.00 | 465 736 084.00 | | 719 984 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 230 310.00 | 546 054 349.00 | 1 549 284 659.00 | 1 003 230 310.00 |
FG Production vendue services | 208 716.00 | | 208 716.00 | 208 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 439 026.00 | 546 054 349.00 | 1 549 493 375.00 | 1 003 439 026.00 |
FM Production stockée | | | 92 988 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 857 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 962 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 301 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 689 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 166 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 988 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 246 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 546.00 | |
GE Autres charges | | | 14 843 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 086 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 215 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 118 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 403.00 | 1 116 101.00 | | 2 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 236.00 | 1 116 101.00 | | 13 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | 200 734.00 | | 2 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 747 188.00 | 345 590.00 | | 10 747 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 753 660.00 | 546 323.00 | | 10 753 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 740 424.00 | 569 777.00 | | -10 740 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 925 558.00 | | | 50 925 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 766 973.00 | 883 230 186.00 | | 1 653 766 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 371 953.00 | 883 986 125.00 | | 1 525 371 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 395 020.00 | -755 939.00 | | 128 395 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 193 680.00 | | | 137 193 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 120.00 | | | 223 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 911.00 | | 12 240.00 | 648 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 321 649.00 | | | 136 321 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 146.00 | 37 258.00 | 33 074.00 | 814 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 012.00 | 16 793.00 | | 206 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 134.00 | 20 466.00 | 33 074.00 | 608 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 217 297.00 | 10 747 188.00 | | 9 217 297.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 496.00 | 79 155.00 | 50 109.00 | 662 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
6T Sur comptes clients | 14 728 703.00 | | 9 756 112.00 | 14 728 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 730 697.00 | | 9 758 106.00 | 14 730 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 610 491.00 | 10 826 343.00 | 9 808 215.00 | 24 610 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 546.00 | 9 808 215.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 609.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 747 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 925 558.00 | 50 925 558.00 | | 50 925 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 074 615.00 | 272 074 615.00 | | 272 074 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 936.00 | 490 936.00 | | 490 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 969.00 | 349 969.00 | | 349 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 748 833.00 | 7 748 833.00 | | 7 748 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 369.00 | 2 001.00 | 35 368.00 | 37 369.00 |
UX Autres créances clients | 184 272 298.00 | 184 272 298.00 | | 184 272 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 261 228.00 | 3 261 228.00 | | 3 261 228.00 |
VB T. V. A. | 11 968 454.00 | 11 968 454.00 | | 11 968 454.00 |
VC Groupe et associés | 90 661 131.00 | 90 661 131.00 | | 90 661 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 536 944.00 | | | 17 536 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933 667.00 | 3 933 667.00 | | 3 933 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 883.00 | 1 114 883.00 | | 1 114 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 315 865.00 | 291 280 497.00 | 35 368.00 | 291 315 865.00 |
VW T.V.A. | 907 396.00 | 907 396.00 | | 907 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 448 364.00 | 336 448 364.00 | | 336 448 364.00 |