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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 673.00 | 26 740.00 | 19 933.00 | 46 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 591.00 | 28 738.00 | 25 853.00 | 54 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 766.00 | | 82 766.00 | 82 766.00 |
BT Marchandises | | 16 273.00 | -16 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 601.00 | | 205 601.00 | 205 601.00 |
BZ Autres créances | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
CF Disponibilités | 104 022.00 | | 104 022.00 | 104 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 107.00 | 16 273.00 | 414 834.00 | 431 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 698.00 | 45 011.00 | 440 687.00 | 485 698.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 315.00 | | | 137 315.00 |
DH Report à nouveau | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 061.00 | | | -4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 169 346.00 | | | 169 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 509.00 | | | 67 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 428.00 | | | 91 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
EA Autres dettes | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 341.00 | | | 271 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 687.00 | | | 440 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 341.00 | | | 271 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 592.00 | | 17 635.00 | 42 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | 5 921.00 | 3 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 635.00 | | 54 591.00 | 5 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 1 390.00 | 2 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 567.00 | | 11 714.00 | 35 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | 5 921.00 | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 920.00 | 4 818.00 | | 23 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 530.00 | 4 818.00 | | 22 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 428.00 | 91 428.00 | | 91 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UX Autres créances clients | 205 601.00 | 205 601.00 | | 205 601.00 |
VB T. V. A. | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
VI Groupe et associés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 190.00 | 250 190.00 | | 250 190.00 |
VW T.V.A. | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 822.00 | 270 822.00 | | 270 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
ST Autres comptes | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
YT Sous‐traitance | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 073.00 | | | 194 073.00 |