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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 629.00 | 47 618.00 | 7 011.00 | 54 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 464.00 | 89 213.00 | 7 251.00 | 96 464.00 |
BT Marchandises | 58 774.00 | | 58 774.00 | 58 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 490.00 | | 163 490.00 | 163 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 955.00 | 89 213.00 | 170 741.00 | 259 955.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DG Autres réserves | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 215.00 | | | 87 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 741.00 | | | 170 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 215.00 | | | 87 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 421.00 | | 932 421.00 | 932 421.00 |
FG Production vendue services | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 066.00 | | 936 066.00 | 936 066.00 |
FQ Autres produits | | | 7 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 540.00 | | | 944 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 421.00 | | | 943 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 548.00 | | 2 150.00 | 105 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 234.00 | 96 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 234.00 | 96 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 308.00 | | 2 150.00 | 105 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 842.00 | 1 605.00 | 11 234.00 | 98 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 842.00 | 1 605.00 | 11 234.00 | 98 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UX Autres créances clients | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
ST Autres comptes | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 104.00 | | | 47 104.00 |