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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 7 445.00 | 1 980.00 | 9 425.00 |
AP Constructions | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 623.00 | 105 290.00 | 40 334.00 | 145 623.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 218.00 | 116 191.00 | 50 028.00 | 166 218.00 |
BT Marchandises | 332 618.00 | 16 631.00 | 315 987.00 | 332 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BZ Autres créances | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CF Disponibilités | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 282.00 | 16 631.00 | 339 651.00 | 356 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 500.00 | 132 821.00 | 389 679.00 | 522 500.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DG Autres réserves | 82 881.00 | 31 962.00 | | 82 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 224.00 | 50 918.00 | | 10 224.00 |
DL TOTAL (I) | 97 550.00 | 87 325.00 | | 97 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 362.00 | 202 543.00 | | 157 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 017.00 | 64 731.00 | | 57 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 707.00 | 107 410.00 | | 49 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 652.00 | 36 704.00 | | 26 652.00 |
EA Autres dettes | | 199.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 129.00 | 415 726.00 | | 292 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 679.00 | 503 051.00 | | 389 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 730.00 | 352 494.00 | | 262 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 067.00 | 2 152.00 | | 164 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 928.00 | 2 152.00 | | 146 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 649.00 | 14 541.00 | 116 191.00 | 101 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | 990.00 | 7 445.00 | 6 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 194.00 | 13 551.00 | 108 746.00 | 95 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 362.00 | 127 963.00 | 29 399.00 | 157 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 625.00 | 18 340.00 | 7 285.00 | 25 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 129.00 | 262 730.00 | 29 399.00 | 292 129.00 |