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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 838.00 | 783 444.00 | 432 394.00 | 1 215 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 727.00 | 196 890.00 | 114 837.00 | 311 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 634.00 | 980 903.00 | 551 731.00 | 1 532 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CF Disponibilités | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 231.00 | | 90 231.00 | 90 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 865.00 | 980 903.00 | 641 962.00 | 1 622 865.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
DG Autres réserves | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 227 702.00 | | | 227 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 212.00 | | | 181 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 259.00 | | | 86 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
EA Autres dettes | 126 779.00 | | | 126 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 260.00 | | | 414 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 962.00 | | | 641 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 934.00 | | | 230 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
FG Production vendue services | 279 215.00 | | 279 215.00 | 279 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 740.00 | | 282 740.00 | 282 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 784.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 956.00 | | | 356 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 881.00 | | | 352 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 949.00 | | 167 950.00 | 1 529 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 265.00 | 1 532 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 265.00 | 1 528 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 499.00 | | 167 900.00 | 1 525 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | 50.00 | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 352.00 | 221 784.00 | 158 234.00 | 917 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 352.00 | 221 784.00 | 158 234.00 | 917 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 779.00 | 126 779.00 | | 126 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 212.00 | 84 146.00 | 97 066.00 | 181 212.00 |
VI Groupe et associés | 86 259.00 | | 86 259.00 | 86 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 983.00 | | | 112 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 743.00 | 37 568.00 | 175.00 | 37 743.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 260.00 | 230 934.00 | 183 325.00 | 414 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
ST Autres comptes | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 387.00 | | | 35 387.00 |