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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 557.00 | 44 441.00 | 5 116.00 | 49 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 844.00 | 57 849.00 | 7 995.00 | 65 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 298 185.00 | | 7 298 185.00 | 7 298 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 076.00 | | 116 076.00 | 116 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 477 120.00 | 102 290.00 | 52 374 830.00 | 52 477 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 593.00 | | 202 593.00 | 202 593.00 |
BZ Autres créances | 419 762.00 | | 419 762.00 | 419 762.00 |
CF Disponibilités | 2 055 689.00 | | 2 055 689.00 | 2 055 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 469.00 | | 2 701 469.00 | 2 701 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 178 590.00 | 102 290.00 | 55 076 299.00 | 55 178 590.00 |
CU Autres participations | 44 947 456.00 | | 44 947 456.00 | 44 947 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 704.00 | 754 704.00 | | 754 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 352.00 | 556 352.00 | | 556 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 575 387.00 | 575 387.00 | | 575 387.00 |
DG Autres réserves | 24 421 470.00 | 24 129 596.00 | | 24 421 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 927.00 | 291 874.00 | | 206 927.00 |
DK Provisions réglementées | 1 383 152.00 | 1 257 520.00 | | 1 383 152.00 |
DL TOTAL (I) | 27 897 992.00 | 27 565 433.00 | | 27 897 992.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 881.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 281 881.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 802 107.00 | 28 985 127.00 | | 22 802 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972 673.00 | 4 373 866.00 | | 3 972 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 54 953.00 | | 18 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 740.00 | 321 488.00 | | 134 740.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 928 307.00 | 33 735 436.00 | | 26 928 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 076 299.00 | 61 582 751.00 | | 55 076 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 986 386.00 | 11 051 795.00 | | 7 986 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 600 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 377.00 | | 757 377.00 | 757 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 377.00 | | 757 377.00 | 757 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 053.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 42 250.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 934.00 | 1 463.00 | | 12 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 390.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 815.00 | 41 854.00 | | 44 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 973.00 | 657.00 | | 17 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 790.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 632.00 | 442 047.00 | | 125 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 605.00 | 487 494.00 | | 143 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 789.00 | -445 640.00 | | -98 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 460.00 | -328 972.00 | | -89 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 699.00 | 1 625 098.00 | | 1 432 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 772.00 | 1 333 224.00 | | 1 225 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 927.00 | 291 874.00 | | 206 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 893 996.00 | | 1 059 352.00 | 51 893 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476 227.00 | 52 361 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 227.00 | 52 477 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 382.00 | | 2 175.00 | 47 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 870.00 | | 1 974.00 | 63 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 782 743.00 | | 1 055 203.00 | 51 782 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 236.00 | 9 053.00 | | 93 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 217.00 | 3 223.00 | | 41 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 018.00 | 5 830.00 | | 52 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 257 520.00 | 125 632.00 | | 1 257 520.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 881.00 | | 31 881.00 | 281 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539 401.00 | 125 632.00 | 31 881.00 | 1 539 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 632.00 | 31 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 298 185.00 | | 7 298 185.00 | 7 298 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 076.00 | | 116 076.00 | 116 076.00 |
UX Autres créances clients | 202 593.00 | 202 593.00 | | 202 593.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VC Groupe et associés | 188 999.00 | 188 999.00 | | 188 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 765 452.00 | 3 823 531.00 | 14 941 620.00 | 22 765 452.00 |
VI Groupe et associés | 3 972 673.00 | 3 972 673.00 | | 3 972 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 554 522.00 | | | 2 554 522.00 |
VP Divers | 219 669.00 | 219 669.00 | | 219 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 050 618.00 | 636 356.00 | 7 414 262.00 | 8 050 618.00 |
VW T.V.A. | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 928 307.00 | 7 986 386.00 | 14 941 620.00 | 26 928 307.00 |