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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 348.00 | | 437 348.00 | 437 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 937.00 | 80 759.00 | 3 178.00 | 83 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 674.00 | 361 282.00 | 41 392.00 | 402 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 585.00 | 442 042.00 | 482 543.00 | 924 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 133 207.00 | | 133 207.00 | 133 207.00 |
CF Disponibilités | 294 455.00 | | 294 455.00 | 294 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 967.00 | | 449 967.00 | 449 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 552.00 | 442 042.00 | 932 510.00 | 1 374 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 615 512.00 | 533 820.00 | | 615 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 035.00 | 81 692.00 | | 48 035.00 |
DL TOTAL (I) | 688 847.00 | 640 812.00 | | 688 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 874.00 | 172 606.00 | | 165 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 235.00 | 34 379.00 | | 26 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 075.00 | 56 894.00 | | 40 075.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 2 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 663.00 | 266 004.00 | | 243 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 510.00 | 906 816.00 | | 932 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 126.00 | 266 004.00 | | 133 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 080.00 | | 32 154.00 | 912 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 649.00 | 924 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 649.00 | 486 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 348.00 | | | 437 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 107.00 | | 32 154.00 | 474 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 081.00 | 10 610.00 | 19 649.00 | 451 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 081.00 | 10 610.00 | 19 649.00 | 451 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VC Groupe et associés | 113 765.00 | 113 765.00 | | 113 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 874.00 | 55 337.00 | 110 537.00 | 165 874.00 |
VI Groupe et associés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 560.00 | 141 560.00 | | 141 560.00 |
VW T.V.A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 663.00 | 133 126.00 | 110 537.00 | 243 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | 3 168.00 | | 4 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 401.00 | 17 172.00 | | 15 401.00 |
ST Autres comptes | 60 688.00 | 53 639.00 | | 60 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 126.00 | 53 140.00 | | 61 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 314.00 | 7 527.00 | | 2 314.00 |
YT Sous‐traitance | 696.00 | 250.00 | | 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | 1 737.00 | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 446.00 | 4 905.00 | | 6 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 454.00 | 60 014.00 | | 101 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 351.00 | 22 937.00 | | 33 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 911.00 | 124 201.00 | | 137 911.00 |