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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 428.00 | 63 008.00 | 12 419.00 | 75 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 345.00 | 203 624.00 | 21 721.00 | 225 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 389.00 | | 46 389.00 | 46 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 493.00 | 267 964.00 | 80 530.00 | 348 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 691.00 | | 307 691.00 | 307 691.00 |
BZ Autres créances | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CF Disponibilités | 190 372.00 | | 190 372.00 | 190 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 848.00 | | 554 848.00 | 554 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 341.00 | 267 964.00 | 635 377.00 | 903 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 12 000.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 260 128.00 | 223 409.00 | | 260 128.00 |
DH Report à nouveau | | -45 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 697.00 | 112 303.00 | | 21 697.00 |
DL TOTAL (I) | 293 824.00 | 303 628.00 | | 293 824.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 235.00 | 6 182.00 | | 30 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 129.00 | 183 532.00 | | 191 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 366.00 | 122 076.00 | | 111 366.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | 1 865.00 | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 553.00 | 313 655.00 | | 341 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 377.00 | 617 283.00 | | 635 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 517.00 | 13 841.00 | 15 394.00 | 269 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 186.00 | 13 840.00 | 15 394.00 | 268 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 129.00 | 191 129.00 | | 191 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 367.00 | 111 367.00 | | 111 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 235.00 | 5 308.00 | 17 994.00 | 30 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 579.00 | 332 579.00 | | 332 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 579.00 | 332 579.00 | | 332 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 405.00 | 312 478.00 | 17 994.00 | 337 405.00 |